Kassaflödesanalys (TTM)
First Tri-Star Modaraba Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 21 | 29 | 4 | 42 | 2 | −27 | 5 | −37 | −7 | 5 | 29 | 5 | −23 | 41 | 41 | 90 | 126 | 47 | 87 |
| Ändring (%) | 33,73 | −85,88 | 933,30 | −94,78 | −1 329,26 | −119,89 | −802,09 | −82,40 | −174,08 | 499,48 | −81,80 | −534,55 | −277,55 | −0,16 | 118,88 | 40,51 | −62,81 | 84,31 | |
| % av kassaflödet | 88,34 | −1 080,33 | 64,08 | 96,43 | 257,49 | −6 026,50 | −493,32 | 88,02 | 24,08 | −3 064,04 | 241,04 | 110,74 | −134,06 | −4 109,84 | −3 531,90 | −1 617,93 | −2 171,70 | 2 105,58 | −4 878,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | −31 | 3 | 2 | 0 | 27 | −7 | −6 | −4 | 1 | 1 | −0 | 36 | 36 | 36 | −91 | −127 | −120 | −119 |
| Ändring (%) | −1 935,42 | −110,02 | −23,28 | −87,39 | 8 968,30 | −126,29 | −18,85 | −35,82 | −132,20 | 10,89 | −100,54 | −503 592,42 | 1,24 | −0,08 | −350,95 | 39,57 | −5,50 | −1,07 | |
| % av kassaflödet | 6,86 | 1 151,64 | 48,45 | 5,41 | 34,92 | 6 029,93 | 652,48 | 13,46 | 13,42 | −742,47 | 10,80 | −0,15 | 207,68 | −3 630,17 | −3 122,18 | 1 639,83 | 2 186,37 | −5 386,87 | 6 699,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | −1 | −1 | −1 | −2 | 0 | 1 | 1 | −17 | −6 | −18 | −1 | 5 | −78 | −79 | −4 | −5 | 75 | 31 |
| Ändring (%) | −165,35 | 3,94 | 1,26 | 103,58 | −126,36 | 48,84 | −1,56 | −2 817,23 | −63,62 | 196,21 | −97,24 | −993,78 | −1 820,92 | 0,09 | −94,47 | 14,37 | −1 619,98 | −59,51 | |
| % av kassaflödet | 4,80 | 28,69 | −12,52 | −1,85 | −192,41 | 96,57 | −59,16 | −1,48 | 62,50 | 3 906,51 | −151,85 | −10,60 | 26,38 | 7 840,02 | 6 754,08 | 78,10 | 85,33 | 3 381,28 | −1 720,77 |
| Kassaflöde | 24 | −3 | 6 | 43 | 1 | 0 | −1 | −43 | −27 | −0 | 12 | 5 | 17 | −1 | −1 | −6 | −6 | 2 | −2 |
| Ändring (%) | −110,93 | −338,13 | 586,61 | −98,05 | −47,48 | −342,97 | 3 834,84 | −35,66 | −99,42 | −7 720,30 | −60,39 | 258,97 | −105,79 | 16,18 | 377,81 | 4,68 | −138,36 | −179,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
