Kassaflödesanalys (TTM)
First Treet Manufacturing Modaraba Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −534 | −244 | 54 | −506 | −633 | −733 | −902 | −1 043 | −775 | −494 | −569 | −984 | −1 193 | −1 047 | −653 | 178 | 398 | −15 | 50 |
| Ändring (%) | −54,28 | −121,95 | −1 045,57 | 24,99 | 15,72 | 23,09 | 15,66 | −25,67 | −36,34 | 15,36 | 72,79 | 21,28 | −12,22 | −37,66 | −127,32 | 123,09 | −103,69 | −437,23 | |
| % av kassaflödet | −132,58 | 64,68 | 4,49 | 786,47 | −117,43 | −125,51 | −168,66 | −1 283,94 | 194,42 | −3 376,35 | 385,60 | 572,87 | 341,84 | 482,89 | 350,19 | 136,67 | 135,36 | 27,45 | 120,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −254 | −57 | −52 | −13 | 717 | 556 | 549 | 448 | −300 | −169 | −255 | −131 | −99 | −102 | −44 | −48 | −104 | −39 | −8 |
| Ändring (%) | −77,62 | −8,80 | −75,60 | −5 781,88 | −22,52 | −1,24 | −18,45 | −167,01 | −43,61 | 50,76 | −48,63 | −24,46 | 2,77 | −57,14 | 9,78 | 117,25 | −62,61 | −78,52 | |
| % av kassaflödet | −62,98 | 15,04 | −4,33 | 19,61 | 133,08 | 95,23 | 102,68 | 551,14 | 75,23 | −1 157,32 | 172,73 | 76,29 | 28,35 | 46,89 | 23,38 | −36,67 | −35,36 | 72,55 | −20,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 190 | −77 | 1 192 | 455 | 455 | 760 | 887 | 676 | 676 | 677 | 677 | 943 | 943 | 932 | 510 | ||||
| Ändring (%) | −106,43 | −1 657,70 | −61,86 | 0,00 | 67,23 | 16,71 | −23,77 | 0,00 | 0,12 | −0,09 | 39,35 | 0,00 | −1,16 | −45,28 | |||||
| % av kassaflödet | 295,56 | 20,28 | 99,85 | −706,08 | 84,35 | 130,27 | 165,98 | 832,80 | −169,65 | 4 633,67 | −458,32 | −549,16 | −270,19 | −429,78 | −273,57 | ||||
| Kassaflöde | 403 | −377 | 1 194 | −64 | 539 | 584 | 535 | 81 | −399 | 15 | −148 | −172 | −349 | −217 | −186 | 131 | 294 | −54 | 41 |
| Ändring (%) | −193,71 | −416,43 | −105,39 | −937,11 | 8,28 | −8,40 | −84,81 | −590,90 | −103,67 | −1 110,14 | 16,30 | 103,25 | −37,86 | −14,03 | −170,01 | 125,24 | −118,22 | −176,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
