FML Kassaflödesanalys - TTM - Feroze1888 Mills Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Feroze1888 Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 232	1 741	4 580	1 969	−72	1 376	159	5 318	8 602	3 060	2 886	4 079	−737	8 425	7 111	3 157	3 580	−2 476	−2 224	−1 132
Ändring (%)		−58,85	163,05	−57,01	−103,67	−2 003,28	−88,47	3 252,06	61,76	−64,43	−5,68	41,33	−118,06	−1 243,92	−15,60	−55,60	13,38	−169,16	−10,17	−49,12
% av kassaflödet	254,57	66,01	120,08	−75,07	8,57	−84,56	−7,33	−5 534,51	−3 257,14	−347,85	−196,46	−2 119,89	68,59	−5 239,16	−1 653,75	−1 120,15	1 687,89	−3 448,63	−4 384,11	151,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 029	−3 615	−2 311	−7 332	−3 421	−8 674	−8 801	−10 861	−14 542	−6 896	−6 043	−4 019	404	−5 648	−5 288	−3 444	−3 715	−3 750	−3 552	−1 017
Ändring (%)		−48,57	−36,07	217,27	−53,34	153,53	1,46	23,41	33,89	−52,58	−12,37	−33,49	−110,05	−1 498,29	−6,36	−34,88	7,87	0,95	−5,29	−71,37
% av kassaflödet	−422,81	−137,03	−60,58	279,53	405,44	533,14	406,72	11 303,56	5 506,19	783,98	411,37	2 088,81	−37,61	3 511,89	1 229,80	1 221,80	−1 751,62	−5 224,19	−7 002,09	136,25

Kontanter från finansieringsverksamhet	4 459	4 512	1 545	2 740	2 650	5 671	6 478	5 447	5 676	2 957	1 688	−252	−741	−2 938	−2 253	5	347	6 297	5 826	1 402
Ändring (%)		1,18	−65,76	77,36	−3,30	114,03	14,23	−15,92	4,20	−47,91	−42,90	−114,94	193,89	296,44	−23,33	−100,21	7 342,37	1 713,47	−7,48	−75,93
% av kassaflödet	268,24	171,03	40,50	−104,47	−314,00	−348,58	−299,39	−5 669,05	−2 149,04	−336,13	−114,91	131,08	69,02	1 827,28	523,95	−1,66	163,74	8 772,82	11 486,20	−187,85

Kassaflöde	1 662	2 638	3 814	−2 623	−844	−1 627	−2 164	−96	−264	−880	−1 469	−192	−1 074	−161	−430	−282	212	72	51	−746
Ändring (%)		58,69	44,59	−168,76	−67,83	92,80	32,99	−95,56	174,87	233,06	67,01	−86,90	458,10	−85,02	167,39	−34,45	−175,24	−66,15	−29,34	−1 571,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Feroze1888 Mills Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)