Kassaflödesanalys (TTM)
First IBL Modaraba Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | −0 | −37 | 9 | 21 | 9 | −6 | −44 | −30 | 7 | −17 | 63 | −16 | 40 | 88 | 19 | 120 | 28 | 54 |
| Ändring (%) | −101,10 | 25 434,75 | −124,49 | 125,24 | −56,94 | −170,12 | 607,33 | −30,75 | −122,41 | −351,00 | −468,94 | −125,29 | −349,15 | 121,49 | −78,81 | 541,28 | −76,71 | 95,26 | |
| % av kassaflödet | 121,01 | −1,55 | 293,51 | 114,65 | 102,23 | −67,85 | 22,32 | 113,89 | 122,09 | 19,27 | −187,05 | 92,02 | 163,61 | −64 184,13 | 177,04 | 77,23 | 93,23 | 37,00 | 48,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 12 | 27 | 2 | 2 | −22 | −22 | 5 | 5 | 29 | 26 | 5 | 6 | −40 | −38 | 5 | 9 | 47 | 57 |
| Ändring (%) | 1 141,60 | 124,34 | −94,44 | 50,98 | −1 061,14 | −1,37 | −125,09 | 1,76 | 418,93 | −8,06 | −79,15 | 13,35 | −741,84 | −3,77 | −114,36 | 57,85 | 446,39 | 20,42 | |
| % av kassaflödet | 8,83 | 127,80 | −213,04 | 18,91 | 11,30 | 167,43 | 77,49 | −14,02 | −22,09 | 80,73 | 287,05 | 7,98 | −63,61 | 64 284,14 | −77,04 | 22,77 | 6,77 | 63,00 | 51,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −2 | −2 | −3 | −3 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | 0 | ||||||||
| Ändring (%) | −24,55 | 0,13 | 7,71 | 1,85 | −98,02 | −5,91 | −2,61 | −100,00 | −∞ | −100,00 | |||||||||
| % av kassaflödet | −29,83 | −26,25 | 19,53 | −33,56 | −13,53 | 0,41 | 0,18 | 0,13 | −0,00 | −0,00 | 0,00 | ||||||||
| Kassaflöde | 11 | 9 | −13 | 8 | 20 | −13 | −28 | −39 | −25 | 35 | 9 | 69 | −10 | −0 | 50 | 24 | 128 | 75 | 111 |
| Ändring (%) | −14,24 | −234,58 | −162,69 | 152,60 | −164,88 | 113,10 | 38,64 | −35,40 | −241,98 | −74,14 | 649,98 | −114,22 | −99,36 | −80 397,42 | −51,41 | 431,18 | −41,30 | 48,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
