FHAM Kassaflödesanalys - TTM - First Habib Modaraba

Kassaflödesanalys (TTM)

First Habib Modaraba Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	957	317	−414	−1 762	−2 560	−3 470	−4 212	−4 664	−4 191	−3 867	−2 725	−2 051	−1 199	−4 386	−4 921	−5 060	−6 107	−8 120	−7 142	−6 895
Ändring (%)		−66,88	−230,75	325,31	45,24	35,56	21,38	10,74	−10,15	−7,72	−29,53	−24,73	−41,55	265,87	12,20	2,82	20,69	32,98	−12,05	−3,46
% av kassaflödet	−528,19	−325,92	242,06	−3 710,62	−4 590,07	274,09	338,82	473,46	485,66	−1 865,60	−1 088,60	−1 556,76	−252,09	255,43	270,16	193,32	248,12	196,42	403,53	258,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−288	465	466	31	190	−764	−769	3	−8	339	324	−57	−300	−143	−147	190	323	132	144	−117
Ändring (%)		−261,68	0,24	−93,45	522,92	−501,78	0,64	−100,37	−376,05	−4 445,39	−4,47	−117,53	427,52	−52,37	2,78	−229,12	70,20	−59,14	9,18	−181,51
% av kassaflödet	158,84	−478,54	−272,46	64,31	341,20	60,39	61,89	−0,29	0,91	163,75	129,53	−43,14	−63,05	8,32	8,06	−7,24	−13,11	−3,19	−8,13	4,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	−850	−879	−223	1 779	2 425	2 968	3 738	3 676	3 336	3 735	2 454	2 240	1 974	2 812	3 443	2 253	3 323	3 854	5 228	4 347
Ändring (%)		3,42	−74,62	−897,05	36,30	22,40	25,93	−1,65	−9,27	11,97	−34,28	−8,75	−11,86	42,43	22,45	−34,56	47,48	16,00	35,64	−16,85
% av kassaflödet	469,34	904,45	130,41	3 746,31	4 348,86	−234,48	−300,71	−373,18	−386,56	1 801,85	980,49	1 699,90	415,14	−163,75	−189,02	−86,08	−135,01	−93,24	−295,40	−163,11

Kassaflöde	−181	−97	−171	47	56	−1 266	−1 243	−985	−863	207	250	132	476	−1 717	−1 821	−2 617	−2 461	−4 134	−1 770	−2 665
Ändring (%)		−46,33	76,05	−127,74	17,42	−2 370,08	−1,80	−20,75	−12,41	−124,02	20,77	−47,37	260,93	−461,09	6,08	43,69	−5,96	67,97	−57,19	50,59
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

First Habib Modaraba - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)