Kassaflödesanalys (TTM)
Ferozsons Laboratories Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −269 | 841 | 1 091 | 1 816 | 2 723 | 1 597 | 1 466 | 297 | −180 | 86 | −424 | −514 | −351 | −1 314 | −1 450 | −616 | −530 | 1 120 | 1 542 |
| Ändring (%) | −412,55 | 29,81 | 66,43 | 49,95 | −41,34 | −8,21 | −79,75 | −160,61 | −148,00 | −590,70 | 21,22 | −31,70 | 274,46 | 10,34 | −57,53 | −13,94 | −311,28 | 37,68 | |
| % av kassaflödet | 72,95 | 166,50 | 244,39 | 248,74 | 266,66 | −2 291,49 | −639,42 | −32,73 | 19,14 | −11,65 | 41,97 | 83,58 | 65,39 | 99,55 | 91,91 | 41,04 | −606,52 | −46,05 | 154,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −295 | −555 | −1 102 | −2 252 | −2 963 | −2 715 | −2 563 | −1 563 | −1 185 | −1 761 | −1 421 | −596 | −164 | 364 | 386 | −312 | −361 | −4 565 | −1 502 |
| Ändring (%) | 88,00 | 98,34 | 104,43 | 31,57 | −8,37 | −5,62 | −39,03 | −24,19 | 48,61 | −19,31 | −58,08 | −72,45 | −322,00 | 5,86 | −180,85 | 15,74 | 1 164,89 | −67,09 | |
| % av kassaflödet | 80,14 | −110,02 | −246,76 | −308,48 | −290,17 | 3 895,10 | 1 117,57 | 172,24 | 125,98 | 237,47 | 140,67 | 96,87 | 30,57 | −27,59 | −24,44 | 20,78 | −413,00 | 187,71 | −150,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 196 | 220 | 457 | 1 166 | 1 261 | 1 048 | 867 | 358 | 424 | 933 | 835 | 495 | −22 | −370 | −513 | −573 | 978 | 1 013 | 957 |
| Ändring (%) | 12,28 | 107,99 | 155,17 | 8,15 | −16,90 | −17,27 | −58,66 | 18,36 | 119,84 | −10,52 | −40,74 | −104,39 | 1 605,78 | 38,63 | 11,62 | −270,76 | 3,57 | −5,56 | |
| % av kassaflödet | −53,09 | 43,53 | 102,37 | 159,74 | 123,51 | −1 503,61 | −378,15 | −39,51 | −45,12 | −125,81 | −82,64 | −80,45 | 4,04 | 28,04 | 32,53 | 38,18 | 1 119,52 | −41,66 | 96,03 |
| Kassaflöde | −369 | 505 | 447 | 730 | 1 021 | −70 | −229 | −907 | −940 | −741 | −1 010 | −615 | −537 | −1 320 | −1 578 | −1 500 | 87 | −2 432 | 996 |
| Ändring (%) | −236,94 | −11,56 | 63,52 | 39,87 | −106,83 | 228,94 | 295,62 | 3,65 | −21,16 | 36,22 | −39,13 | −12,69 | 145,95 | 19,51 | −4,90 | −105,82 | −2 883,04 | −140,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
