Kassaflödesanalys (TTM)
Equity Modaraba First Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 100 | −117 | −82 | −87 | 3 | −9 | 3 | −9 | −3 | 7 | 28 | 18 |
| Ändring (%) | −216,32 | −29,53 | 5,90 | −103,01 | −430,03 | −130,84 | −440,87 | −63,63 | −300,74 | 327,86 | −35,72 | |
| % av kassaflödet | 435,00 | 533,53 | −193,24 | −153,43 | −4,33 | 13,97 | −4,40 | 15,21 | 15,15 | −30,85 | −693,06 | −79,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −178 | −10 | 20 | 10 | −10 | −0 | −10 | 2 | −10 | −20 | −24 | −33 |
| Ändring (%) | −94,23 | −292,75 | −48,52 | −198,84 | −98,90 | 9 062,56 | −124,33 | −513,96 | 94,54 | 21,93 | 36,66 | |
| % av kassaflödet | −769,50 | 46,80 | 46,36 | 17,89 | 16,56 | 0,18 | 16,69 | −4,12 | 46,67 | 92,11 | 589,66 | 143,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 100 | 105 | 105 | 105 | −53 | −53 | −53 | −53 | −8 | −8 | −8 | −8 |
| Ändring (%) | 4,84 | 0,00 | 0,00 | −150,63 | −0,00 | −0,00 | 0,02 | −84,32 | −0,00 | −0,00 | −0,14 | |
| % av kassaflödet | 434,50 | −480,33 | 246,88 | 185,10 | 87,76 | 85,85 | 87,71 | 88,91 | 38,18 | 38,74 | 203,40 | 36,05 |
| Kassaflöde | 23 | −22 | 43 | 57 | −61 | −62 | −61 | −60 | −22 | −22 | −4 | −23 |
| Ändring (%) | −194,84 | −294,56 | 33,38 | −206,78 | 2,23 | −2,12 | −1,33 | −63,48 | −1,44 | −80,95 | 463,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
