EPCL Kassaflödesanalys - TTM - Engro Polymer and Chemicals Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Engro Polymer and Chemicals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 390	11 186	13 430	12 893	20 770	14 260	18 341	23 554	12 460	21 734	11 734	13 774	14 516	5 156	6 545	3 092	2 687	6 943	5 680	6 564
Ändring (%)		75,06	20,06	−4,00	61,09	−31,34	28,62	28,42	−47,10	74,43	−46,01	17,39	5,38	−64,48	26,93	−52,76	−13,10	158,42	−18,20	15,57
% av kassaflödet	116,05	176,23	127,44	138,76	190,00	−170,24	−229,44	−240,92	−68,41	−855,19	−231,71	1 186,92	3 660,55	−83,85	−55,55	−21,79	−17,80	243,96	−281,37	140,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12 177	−6 253	−4 628	−3 873	−2 247	−9 341	−7 959	−9 489	−5 508	−8 754	−5 472	−3 123	−5 885	2 584	−3 239	−4 550	−7 786	−6 887	−5 618	−4 824
Ändring (%)		−48,65	−25,98	−16,31	−41,98	315,66	−14,80	19,22	−41,95	58,93	−37,49	−42,93	88,43	−143,90	−225,37	40,48	71,12	−11,55	−18,43	−14,13
% av kassaflödet	−221,16	−98,51	−43,92	−41,69	−20,56	111,52	99,56	97,05	30,24	344,44	108,05	−269,10	−1 484,01	−42,02	27,49	32,06	51,60	−241,99	278,31	−103,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	11 293	1 407	1 730	265	−7 598	−13 335	−18 416	−23 882	−25 204	−15 550	−11 355	−9 733	−8 557	−14 323	−15 517	−12 948	−10 123	2 802	−2 073	2 897
Ändring (%)		−87,54	22,92	−84,65	−2 962,57	75,50	38,11	29,68	5,53	−38,30	−26,98	−14,28	−12,09	67,39	8,34	−16,55	−21,82	−127,68	−173,98	−239,77
% av kassaflödet	205,11	22,17	16,41	2,86	−69,50	159,19	230,37	244,27	138,39	611,87	224,22	−838,68	−2 157,80	232,93	131,71	91,24	67,09	98,45	102,69	62,02

Kassaflöde	5 506	6 347	10 538	9 292	10 932	−8 376	−7 994	−9 777	−18 212	−2 541	−5 064	1 161	397	−6 149	−11 781	−14 191	−15 090	2 846	−2 019	4 671
Ändring (%)		15,28	66,03	−11,82	17,65	−176,63	−4,56	22,30	86,28	−86,05	99,26	−122,92	−65,83	−1 650,63	91,59	20,46	6,34	−118,86	−170,93	−331,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Engro Polymer and Chemicals Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)