ENGROH Kassaflödesanalys - TTM - Engro Holding Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Engro Holding Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	17 320	59 672	67 902	64 803	63 299	46 328	58 330	66 663	68 685	74 816	68 985	77 774	94 220	104 420	81 628	58 145	19 489	16 901	21 493	51 754
Ändring (%)		244,53	13,79	−4,56	−2,32	−26,81	25,91	14,29	3,03	8,93	−7,79	12,74	21,15	10,83	−21,83	−28,77	−66,48	−13,28	27,17	140,80
% av kassaflödet	238,16	233,88	166,22	178,90	690,46	173,44	425,41	−182,47	−195,87	−110,99	−117,77	−562,92	692,90	374,10	820,73	−659,50	−35,12	−89,53	−95,69	1 106,22

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16 570	−1 246	14 932	31 342	11 249	31 222	9 014	−48 884	−49 441	−88 901	−74 423	−6 486	−8 142	12 392	19 040	9 842	12 372	15 076	8 381	−15 384
Ändring (%)		−92,48	−1 298,10	109,89	−64,11	177,56	−71,13	−642,32	1,14	79,81	−16,28	−91,29	25,53	−252,20	53,65	−48,31	25,71	21,85	−44,41	−283,55
% av kassaflödet	−227,85	−4,88	36,55	86,53	122,70	116,89	65,74	133,81	140,99	131,88	127,05	46,94	−59,88	44,40	191,44	−111,63	−22,29	−79,86	−37,31	−328,83

Kontanter från finansieringsverksamhet	5 587	−32 783	−41 854	−59 700	−65 731	−51 596	−54 390	−56 347	−55 833	−55 488	−57 887	−89 134	−76 474	−91 782	−90 802	−76 437	−86 919	−51 046	−52 840	−34 184
Ändring (%)		−686,79	27,67	42,64	10,10	−21,50	5,42	3,60	−0,91	−0,62	4,32	53,98	−14,20	20,02	−1,07	−15,82	13,71	−41,27	3,51	−35,31
% av kassaflödet	76,82	−128,49	−102,46	−164,82	−716,99	−193,16	−396,68	154,23	159,22	82,32	98,82	645,14	−562,40	−328,83	−912,97	866,98	156,62	270,41	235,25	−730,67

Kassaflöde	7 272	25 514	40 851	36 222	9 168	26 712	13 711	−36 533	−35 067	−67 410	−58 578	−13 816	13 598	27 912	9 946	−8 816	−55 496	−18 878	−22 461	4 678
Ändring (%)		250,83	60,11	−11,33	−74,69	191,37	−48,67	−366,45	−4,01	92,23	−13,10	−76,41	−198,42	105,27	−64,37	−188,64	529,46	−65,98	18,98	−120,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Engro Holding Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)