ELSM Kassaflödesanalys - TTM - Ellcot Spinning Mills Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Ellcot Spinning Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	141	−116	1 009	1 160	516	952	−382	−89	1 471	248	1 772	406	−597	1 243	757	1 487	1 711	−105	191
Ändring (%)		−182,34	−971,93	14,91	−55,54	84,68	−140,14	−76,82	−1 760,38	−83,14	614,13	−77,08	−246,97	−308,30	−39,09	96,35	15,12	−106,11	−282,28
% av kassaflödet	−124,40	−264,39	−28 828,80	11 940,47	13 370,02	974,16	−2 839,05	−569,72	3 828,79	−263,50	1 283,07	431,71	−538,38	1 917,77	−5 296,18	−4 673,07	−4 825,02	316,84	−554,61

Kontanter från investeringsaktiviteter	−157	−522	−280	−918	−1 090	−2 024	−1 606	−1 485	−2 022	−1 167	−1 908	−1 060	−144	−515	69	−732	−951	948	321
Ändring (%)		232,09	−46,44	228,29	18,63	85,73	−20,65	−7,55	36,20	−42,27	63,51	−44,45	−86,44	258,14	−113,35	−1 165,74	29,83	−199,64	−66,10
% av kassaflödet	139,19	−1 193,10	7 990,76	−9 455,09	−28 248,62	−2 070,03	−11 925,64	−9 545,78	−5 262,17	1 239,66	−1 382,09	−1 127,17	−129,74	−794,58	−480,79	2 302,56	2 681,12	−2 870,07	−934,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	−96	682	−733	−232	578	1 169	2 002	1 587	588	823	273	742	845	−670	−847	−784	−794	−874	−544
Ändring (%)		−807,92	−207,51	−68,40	−349,38	102,35	71,21	−20,70	−62,97	40,12	−66,81	171,41	13,92	−179,24	26,43	−7,44	1,27	10,09	−37,74
% av kassaflödet	85,23	1 557,43	20 938,77	−2 385,05	14 979,42	1 195,90	14 864,92	10 205,79	1 529,45	−874,56	197,93	788,65	762,34	−1 033,07	5 921,75	2 463,10	2 237,25	2 646,09	1 582,14

Kassaflöde	−113	44	−4	10	4	98	13	16	38	−94	138	94	111	65	−14	−32	−35	−33	−34
Ändring (%)		−138,74	−108,00	−377,45	−60,29	2 434,62	−86,23	15,50	147,06	−345,04	−246,66	−31,88	17,85	−41,52	−122,06	122,53	11,49	−6,92	4,14
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ellcot Spinning Mills Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)