Kassaflödesanalys (TTM)
Dewan Sugar Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | 39 | 25 | −135 | 48 | 10 | 15 | −3 | 37 | −50 | 42 | 93 | 56 | 183 | 74 | 177 | 103 | 83 | 165 | 39 |
| Ändring (%) | 172,77 | −34,96 | −636,33 | −135,93 | −80,37 | 59,78 | −116,97 | −1 528,39 | −235,66 | −184,25 | 121,95 | −39,77 | 224,62 | −59,73 | 140,86 | −41,75 | −19,96 | 99,73 | −76,67 | |
| % av kassaflödet | −94,33 | 324,76 | 199,87 | 95,25 | 180,09 | −80,48 | −242,36 | 9,50 | 158,89 | −12 454,79 | 183,59 | 284,56 | −113,73 | 3 680,74 | −173,71 | 904,84 | −1 780,10 | −469,52 | 13 382,60 | −104,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −20 | −20 | −7 | −2 | −18 | −19 | −21 | −24 | −14 | −17 | −87 | −128 | −173 | −178 | −116 | −70 | −21 | −12 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | −4,25 | −64,66 | −74,91 | 969,31 | 4,62 | 6,26 | 17,24 | −43,38 | 26,00 | 404,26 | 47,77 | 35,24 | 2,54 | −34,77 | −39,80 | −69,63 | −41,53 | −66,74 | −13,90 | |
| % av kassaflödet | 135,63 | −163,90 | −54,81 | 1,22 | −68,76 | 163,77 | 327,98 | 88,87 | −58,89 | −4 287,52 | −378,26 | −390,33 | 350,27 | −3 580,74 | 273,71 | −356,37 | 365,56 | 70,44 | −334,32 | 9,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −7 | −6 | −5 | −3 | −2 | −1 | −0 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | −88 | −88 | −88 | −160 | −72 | |
| Ändring (%) | −17,86 | −21,75 | −11,82 | −39,00 | −35,24 | −54,36 | −50,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | −∞ | −0,00 | −0,00 | 81,80 | −55,00 | |||
| % av kassaflödet | 58,70 | −60,86 | −45,06 | 3,53 | −11,33 | 16,71 | 14,37 | 1,63 | 16 842,30 | 294,67 | 205,77 | −136,54 | 0,00 | −0,00 | −448,47 | 1 514,54 | 499,08 | −12 948,27 | 194,77 | |
| Kassaflöde | −15 | 12 | 13 | −142 | 27 | −12 | −6 | −27 | 23 | 0 | 23 | 33 | −49 | 5 | −42 | 20 | −6 | −18 | 1 | −37 |
| Ändring (%) | −179,23 | 5,68 | −1 225,48 | −119,00 | −143,93 | −46,94 | 332,72 | −185,44 | −98,27 | 5 615,68 | 43,20 | −250,70 | −110,03 | −953,31 | −146,24 | −129,61 | 203,47 | −107,01 | −3 091,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
