Kassaflödesanalys (TTM)
Dost Steels Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −21 | −44 | −68 | −65 | −72 | −62 | −47 | −50 | −54 | −57 | −56 | −52 | −48 | −38 | −39 | −67 | −66 | −69 | −69 |
| Ändring (%) | 114,29 | 53,26 | −3,94 | 10,91 | −14,64 | −24,10 | 7,04 | 8,41 | 4,03 | −0,28 | −8,19 | −7,26 | −19,90 | 0,94 | 71,25 | −0,55 | 3,77 | 0,03 | |
| % av kassaflödet | −685,29 | −126 044,96 | 3 196,29 | 8 053,64 | 1 943,07 | 13 507,47 | −570,71 | −206 888,72 | 50 243,54 | 26 138,07 | 684,81 | −455 480,61 | 154 521,84 | −43 623,67 | −3 488,46 | −8 470,33 | −6 080,60 | 185 027,42 | 77 220,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | −2,88 | 58,72 | −96,94 | 0,00 | −89,24 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | −6,21 | 0,00 | 25,66 | 0,00 | 26,44 | 0,00 | −38,80 | 0,00 | −100,00 | −∞ | |
| % av kassaflödet | 12,21 | 1 017,60 | −26,72 | −2,14 | −0,47 | −0,41 | 0,02 | 11,16 | −2,50 | −1,17 | −0,03 | 28,04 | −10,26 | 4,57 | 0,36 | 0,31 | 0,23 | −0,00 | 33,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 23 | 44 | 65 | 64 | 69 | 61 | 55 | 50 | 54 | 56 | 48 | 52 | 33 | 39 | 40 | 67 | 82 | 69 | 69 |
| Ändring (%) | 88,57 | 48,27 | −1,24 | 6,52 | −10,65 | −10,14 | −8,88 | 8,14 | 3,84 | −14,52 | 7,53 | −36,10 | 16,49 | 3,59 | 68,45 | 22,05 | −16,48 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 773,08 | 125 127,37 | −3 069,57 | −7 951,50 | −1 842,60 | −13 407,06 | 670,68 | 206 977,60 | −50 141,04 | −26 036,90 | −584,78 | 455 552,55 | −106 481,63 | 43 719,10 | 3 588,09 | 8 570,01 | 7 550,30 | −184 927,44 | −77 154,50 |
| Kassaflöde | 3 | 0 | −2 | −1 | −4 | −0 | 8 | 0 | −0 | −0 | −8 | 0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −98,83 | −6 143,92 | −61,87 | 359,69 | −87,72 | −1 896,36 | −99,70 | −546,41 | 99,97 | 3 706,06 | −100,14 | −373,38 | −383,71 | 1 162,22 | −29,47 | 38,53 | −103,41 | 139,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
