DOL Kassaflödesanalys - TTM - Descon Oxychem Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Descon Oxychem Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	939	861	949	542	409	544	568	1 056	1 602	1 725	1 944	1 877	1 429	438	268	−24	80	1 159	1 355	1 563
Ändring (%)		−8,24	10,14	−42,87	−24,56	33,10	4,42	85,80	51,68	7,69	12,73	−3,47	−23,85	−69,37	−38,88	−109,09	−429,45	1 345,73	16,89	15,38
% av kassaflödet	−4 601,94	1 782,96	7 949,00	2 155,74	133,49	−1 494,44	−1 220,71	1 150,88	1 360,30	−609,93	5 090,88	1 320,02	1 757,36	98,26	102,00	−11,40	−77,93	507,93	−4 967,45	−1 315,28

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 206	−1 155	−1 722	−1 261	−161	−173	242	20	−826	−1 303	−849	−905	−690	544	298	748	323	−419	−547	−1 077
Ändring (%)		−4,21	49,02	−26,73	−87,22	7,43	−239,41	−91,90	−4 323,44	57,61	−34,83	6,64	−23,77	−178,83	−45,22	151,10	−56,85	−229,90	30,32	96,99
% av kassaflödet	5 912,30	−2 391,18	−14 423,10	−5 016,83	−52,65	475,75	−518,87	21,33	−701,96	460,63	−2 222,76	−636,69	−848,49	122,11	113,60	350,64	−313,92	−183,84	2 004,49	906,16

Kontanter från finansieringsverksamhet	247	342	785	745	59	−407	−856	−984	−657	−705	−1 057	−829	−658	−536	−303	−511	−506	−511	−835	−605
Ändring (%)		38,58	129,33	−5,12	−92,12	−794,19	110,20	14,87	−33,17	7,24	49,96	−21,55	−20,68	−18,48	−43,46	68,36	−0,90	1,06	63,38	−27,57
% av kassaflödet	−1 210,36	708,22	6 574,10	2 961,09	19,16	1 118,69	1 839,58	−1 072,21	−558,33	249,30	−2 768,12	−583,33	−808,87	−120,37	−115,59	−239,24	491,86	−224,09	3 062,96	509,11

Kassaflöde	−20	48	12	25	306	−36	−47	92	118	−283	38	142	81	446	262	213	−103	228	−27	−119
Ändring (%)		−336,83	−75,29	110,66	1 118,30	−111,89	27,83	−297,08	28,33	−340,18	−113,51	272,29	−42,80	447,80	−41,12	−18,65	−148,20	−321,82	−111,95	335,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Descon Oxychem Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)