Kassaflödesanalys (TTM)
D.M. Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 21 | 13 | −5 | −42 | −42 | −45 | −40 | −7 | −12 | −4 | −8 | −4 | −0 | −2 | −111 | −18 | −18 | −22 | 84 |
| Ändring (%) | −38,79 | −139,82 | 730,73 | −2,13 | 8,18 | −10,10 | −83,27 | 79,00 | −64,79 | 84,76 | −48,37 | −95,65 | 798,71 | 6 919,13 | −84,29 | 5,22 | 20,26 | −479,52 | |
| % av kassaflödet | 123,89 | 221,45 | 37,18 | 657,06 | 481,18 | 471,74 | 1 298,86 | 88,16 | 165,00 | −1 072,89 | 154,64 | 101,84 | 171,23 | 137,52 | −8 119,44 | −885,89 | −1 509,07 | −920,03 | 379 627,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −4 | −4 | 37 | 34 | 36 | 38 | −1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 19 | 19 |
| Ändring (%) | 155,76 | −0,81 | −1 121,15 | −9,83 | 6,99 | 5,20 | −102,39 | −625,05 | −2,28 | −40,28 | −97,36 | 0,00 | 489,44 | −0,00 | 4 398,94 | 0,81 | −0,94 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | −8,53 | −63,74 | 26,66 | −579,10 | −390,72 | −378,87 | −1 220,68 | 11,84 | −65,00 | 1 172,89 | −54,64 | −1,84 | −71,23 | −37,52 | 31,56 | 985,89 | 1 609,07 | 808,08 | 87 857,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −3 | −5 | −1 | −1 | −1 | −1 | 112 | 5 | −103 | |||||||||
| Ändring (%) | 28,70 | 48,59 | −71,35 | −42,13 | −17,60 | −0,00 | −2 128,18 | ||||||||||||
| % av kassaflödet | −15,36 | −57,71 | 36,16 | 22,04 | 9,54 | 7,13 | 21,82 | 8 187,88 | 211,95 | −467 385,75 | |||||||||
| Kassaflöde | 17 | 6 | −14 | −6 | −9 | −10 | −3 | −8 | −7 | 0 | −5 | −4 | −0 | −1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Ändring (%) | −65,75 | −337,14 | −52,99 | 33,65 | 10,34 | −67,35 | 146,43 | −4,36 | −105,42 | −1 381,84 | −21,60 | −97,42 | 1 018,99 | −218,88 | 44,02 | −38,23 | 97,25 | −99,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
