DINT Kassaflödesanalys - TTM - Din Textile Mills Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Din Textile Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	823	−516	684	1 792	1 201	348	−499	−1 030	672	445	58	1 883	2 509	3 294	1 863	454	1 983	27
Ändring (%)		−162,70	−232,57	161,80	−32,96	−71,06	−243,53	106,34	−165,29	−33,78	−87,07	3 172,19	33,28	31,28	−43,44	−75,65	337,09	−98,66
% av kassaflödet	57,73	258,91	109,07	138,74	−590,20	−45,77	19,57	36,59	−36,15	−28,22	−3,05	−209,81	−1 583,35	165,35	141,64	59,54	132,29	−3,59

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 128	−3 524	−3 659	−4 041	−3 797	−2 179	−2 191	−1 728	−2 646	−2 050	−2 484	−3 969	−3 442	−2 080	−699	−487	−1 165	−1 142
Ändring (%)		65,61	3,82	10,45	−6,04	−42,61	0,57	−21,15	53,15	−22,52	21,14	59,79	−13,28	−39,58	−66,39	−30,35	139,29	−1,97
% av kassaflödet	−149,20	1 767,46	−583,11	−312,92	1 865,83	286,91	85,93	61,42	142,32	130,00	131,76	442,31	2 171,85	−104,39	−53,14	−63,89	−77,71	154,52

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 731	3 841	3 602	3 541	2 393	1 072	140	−56	115	28	541	1 189	774	778	151	795	681	376
Ändring (%)		40,65	−6,23	−1,69	−32,43	−55,20	−86,92	−139,93	−304,79	−75,48	1 824,89	119,68	−34,89	0,46	−80,55	425,60	−14,36	−44,72
% av kassaflödet	191,47	−1 926,36	574,04	274,18	−1 175,62	−141,14	−5,50	1,99	−6,17	−1,78	−28,71	−132,50	−488,50	39,04	11,50	104,35	45,42	−50,93

Kassaflöde	1 426	−199	627	1 291	−204	−759	−2 550	−2 814	−1 859	−1 577	−1 885	−897	−158	1 992	1 316	762	1 499	−739
Ändring (%)		−113,98	−414,69	105,83	−115,76	273,18	235,78	10,33	−33,91	−15,18	19,53	−52,40	−82,34	−1 357,13	−33,96	−42,07	96,72	−149,30
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Din Textile Mills Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)