DGKC Kassaflödesanalys - TTM - D.G. Khan Cement Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

D.G. Khan Cement Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−909	1 158	6 137	6 746	−362	4 429	3 893	−2 990	1 089	−5 057	718	6 298	8 937	12 191	2 009	5 238	3 616	6 508	11 107	10 639
Ändring (%)		−227,44	429,82	9,93	−105,37	−1 322,48	−12,11	−176,82	−136,43	−564,19	−114,19	777,56	41,90	36,41	−83,52	160,79	−30,97	79,98	70,67	−4,21
% av kassaflödet	37,60	−631,89	110,38	110,22	18,22	171,40	361,78	44,67	−30,93	42,72	−10,91	−641,29	80,58	76,66	33,89	41,59	206,75	146,69	215,27	314,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 954	−7 010	−6 568	−3 007	−1 936	359	823	1 336	1 446	−831	−1 729	−2 191	−1 473	386	1 522	2 080	1 864	1 039	−996	517
Ändring (%)		17,74	−6,31	−54,21	−35,63	−118,53	129,33	62,38	8,24	−157,47	107,98	26,72	−32,77	−126,22	294,12	36,67	−10,35	−44,30	−195,94	−151,86
% av kassaflödet	246,30	3 824,19	−118,13	−49,14	97,37	13,89	76,47	−19,96	−41,06	7,02	26,27	223,06	−13,28	2,43	25,68	16,51	106,60	23,41	−19,31	15,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	4 917	6 141	6 463	2 370	299	−2 215	−3 651	−5 132	−6 150	−6 040	−5 661	−5 196	3 519	3 120	2 180	5 159	−3 850	−3 137	−4 964	−7 744
Ändring (%)		24,87	5,25	−63,32	−87,40	−841,74	64,82	40,56	19,84	−1,78	−6,27	−8,21	−167,73	−11,34	−30,15	136,71	−174,62	−18,51	58,24	56,00
% av kassaflödet	−203,43	−3 349,87	116,24	38,73	−15,02	−85,72	−339,30	76,66	174,59	51,03	86,03	529,10	31,73	19,62	36,78	40,96	−220,13	−70,71	−96,22	−228,93

Kassaflöde	−2 417	−183	5 560	6 121	−1 988	2 584	1 076	−6 694	−3 522	−11 836	−6 581	−982	11 091	15 902	5 927	12 596	1 749	4 436	5 159	3 383
Ändring (%)		−92,42	−3 133,04	10,09	−132,48	−229,97	−58,36	−722,14	−47,38	236,02	−44,40	−85,08	−1 229,23	43,39	−62,73	112,53	−86,11	153,66	16,30	−34,43
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

D.G. Khan Cement Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)