Kassaflödesanalys (TTM)
Dewan Farooque Spinning Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 32 | 22 | 21 | 62 | 38 | 34 | 38 | 5 | 18 | 26 | 19 | −5 | −1 | 0 | 3 | 95 | 94 | 87 | 95 |
| Ändring (%) | −33,11 | −4,29 | 196,89 | −38,81 | −10,15 | 11,68 | −85,72 | 241,80 | 39,36 | −27,52 | −128,24 | −87,07 | −141,22 | 844,63 | 3 463,18 | −0,23 | −8,27 | 9,52 | |
| % av kassaflödet | 481,95 | −1 211,26 | −658,32 | 152,75 | 260,42 | 298,43 | −1 114,93 | −15,99 | −94,59 | −586,21 | 194,47 | 68,10 | 37,37 | −20,32 | −83,59 | 718,11 | 942,36 | −2 665,17 | 2 360,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 | −23 | −24 | −21 | −23 | −23 | −41 | −38 | −35 | −28 | −7 | −1 | −1 | −1 | −1 | −74 | −76 | −80 | −84 |
| Ändring (%) | −8,63 | 1,85 | −10,99 | 9,14 | −3,01 | 80,95 | −6,15 | −8,05 | −19,69 | −73,73 | −82,54 | −11,92 | −15,91 | −0,00 | 7 559,45 | 3,15 | 5,13 | 5,08 | |
| % av kassaflödet | −381,95 | 1 311,26 | 758,32 | −52,75 | −160,42 | −198,43 | 1 201,12 | 113,22 | 180,19 | 643,52 | −77,37 | 16,75 | 62,63 | 69,46 | 30,25 | −558,68 | −757,96 | 2 456,81 | −2 087,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 0 | −0 | −1 | −3 | −2 | −2 | −1 | 0 | −1 | −2 | −8 | −8 | −10 | −10 | |||
| Ändring (%) | ¤¤¤ | ¤¤¤ | 100,00 | 200,00 | −33,33 | −12,50 | −28,57 | −100,00 | −∞ | 188,89 | 285,22 | 7,99 | 18,49 | −2,34 | |||||
| % av kassaflödet | 0,00 | −0,00 | −0,00 | 13,80 | 2,77 | 14,40 | 42,68 | −17,09 | 15,14 | −0,00 | 50,85 | 63,98 | −59,43 | −84,40 | 308,37 | −243,57 | |||
| Kassaflöde | 7 | −2 | −3 | 40 | 14 | 11 | −3 | −34 | −20 | −4 | 10 | −8 | −2 | −1 | −3 | 13 | 10 | −3 | 4 |
| Ändring (%) | −126,61 | 76,11 | −1 379,52 | −64,11 | −21,59 | −129,89 | 895,71 | −42,22 | −77,51 | −318,50 | −180,63 | −76,44 | −24,18 | 129,60 | −514,78 | −23,97 | −132,43 | −223,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
