Kassaflödesanalys (TTM)
Cyan Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −85 | −94 | −247 | −265 | −386 | −309 | −109 | −124 | 19 | 656 | 946 | 932 | 946 | 248 | 5 | 300 | 284 | 268 | 263 | 322 |
| Ändring (%) | 10,22 | 162,74 | 7,15 | 45,70 | −19,93 | −64,72 | 13,94 | −115,40 | 3 333,56 | 44,14 | −1,46 | 1,47 | −73,82 | −98,15 | 6 432,44 | −5,36 | −5,75 | −1,82 | 22,64 | |
| % av kassaflödet | 14,72 | 444,12 | 128,58 | −375,76 | −110,70 | 68,03 | 41,88 | 53,74 | −17,34 | 157,32 | 149,37 | 174,76 | 284,36 | 100,30 | 118,41 | 549,31 | 733,58 | 1 194,17 | 1 498,57 | 1 914,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −422 | 141 | 122 | 650 | 1 050 | 538 | 532 | 513 | 488 | 8 | −68 | −398 | −613 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −133,32 | −13,50 | 434,31 | 61,42 | −48,71 | −1,15 | −3,59 | −4,93 | −98,37 | −951,99 | 488,27 | 53,79 | −99,99 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −135,29 | 0,00 | 150,00 | |
| % av kassaflödet | 72,87 | −664,67 | −63,35 | 923,25 | 301,34 | −118,63 | −204,67 | −222,21 | −442,51 | 1,91 | −10,69 | −74,68 | −184,18 | −0,03 | −2,19 | −0,16 | −0,22 | 0,13 | 0,17 | 0,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −72 | −68 | −67 | −315 | −316 | −684 | −683 | −620 | −617 | −247 | −245 | −0 | −1 | −1 | −1 | −245 | −245 | −245 | −245 | −305 |
| Ändring (%) | −5,60 | −1,54 | 371,77 | 0,17 | 116,49 | −0,02 | −9,28 | −0,44 | −59,96 | −0,86 | −99,83 | 50,73 | 5,96 | −4,41 | 38 903,18 | −0,07 | 0,04 | −0,00 | 24,56 | |
| % av kassaflödet | 12,41 | 320,56 | 34,78 | −447,49 | −90,64 | 150,60 | 262,78 | 268,47 | 559,85 | −59,22 | −38,67 | −0,08 | −0,19 | −0,27 | −16,22 | −449,16 | −633,36 | −1 094,31 | −1 398,75 | −1 815,09 |
| Kassaflöde | −579 | −21 | −192 | 70 | 348 | −454 | −260 | −231 | −110 | 417 | 633 | 534 | 333 | 247 | 4 | 55 | 39 | 22 | 18 | 17 |
| Ändring (%) | −96,35 | 807,54 | −136,66 | 394,55 | −230,29 | −42,70 | −11,20 | −52,26 | −478,48 | 51,81 | −15,78 | −37,64 | −25,77 | −98,43 | 1 308,09 | −29,13 | −42,10 | −21,77 | −4,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
