CTM Kassaflödesanalys - TTM - Colony Textile Mills Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Colony Textile Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	759	915	632	2 078	2 370	2 352	2 509	1 602	1 148	1 454	876	914	1 200	826	957	1 607	1 331	1 101	1 192
Ändring (%)		20,51	−30,92	228,70	14,05	−0,74	6,67	−36,15	−28,34	26,67	−39,73	4,26	31,32	−31,20	15,92	67,93	−17,18	−17,26	8,27
% av kassaflödet	5 607,67	5 013,03	7 635,99	9 525,29	118 190,92	−23 906,07	24 780,03	−3 243,33	−3 986,28	−7 014,63	−2 444,50	966,16	1 551,03	1 105,30	1 267,69	−52 898,42	−64 830,49	−6 013,12	8 408,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−545	−711	−636	−1 405	−1 653	−1 812	−1 870	−1 625	−1 246	−1 100	−1 063	−585	−793	−543	−539	−332	−155	−189	−54
Ändring (%)		30,59	−10,61	120,99	17,68	9,61	3,20	−13,08	−23,32	−11,77	−3,38	−44,93	35,57	−31,55	−0,71	−38,40	−53,38	22,16	−71,35
% av kassaflödet	−4 021,25	−3 895,63	−7 678,96	−6 440,00	−82 453,12	18 416,37	−18 468,22	3 290,89	4 327,95	5 304,86	2 963,84	−618,73	−1 025,37	−727,08	−714,22	10 931,37	7 541,74	1 032,83	−382,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	−201	−186	12	−651	−715	−550	−629	−26	70	−375	150	−234	−329	−208	−342	−1 278	−1 178	−930	−1 124
Ändring (%)		−7,73	−106,37	−5 602,17	9,73	−23,03	14,36	−95,88	−368,70	−639,09	−140,07	−255,65	40,73	−36,90	64,74	273,33	−7,81	−21,04	20,81
% av kassaflödet	−1 486,43	−1 017,40	142,97	−2 985,29	−35 637,81	5 589,69	−6 211,81	52,44	−241,66	1 809,78	−419,34	−247,43	−425,66	−278,22	−453,47	42 067,05	57 388,75	5 080,29	−7 926,70

Kassaflöde	14	18	8	22	2	−10	10	−49	−29	−21	−36	95	77	75	75	−3	−2	−18	14
Ändring (%)		34,81	−54,65	163,51	−90,81	−590,72	−202,91	−587,81	−41,69	−28,02	72,94	−363,80	−18,20	−3,46	1,07	−104,02	−32,42	792,01	−177,43
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Colony Textile Mills Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)