CNERGY Kassaflödesanalys - TTM - Cnergyico PK Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Cnergyico PK Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−3 855	−7 206	5 240	9 504	9 244	10 108	567	2 710	−11 700	−8 052	−11 818	519	3 058	651	4 705	2 316	11 607	12 387	10 737
Ändring (%)		86,90	−172,72	81,38	−2,74	9,35	−94,39	377,71	−531,70	−31,18	46,76	−104,39	489,78	−78,70	622,25	−50,78	401,23	6,72	−13,31
% av kassaflödet	−354,20	13 933,06	610,47	−569,36	−736,48	6 578,02	−176,93	430,34	−9 827,09	−1 771,60	1 262,23	−30,78	2 037,64	101,15	307,12	192,17	21 716,90	1 352,70	−9 514,65

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 214	−3 427	−4 071	−4 646	−5 140	−5 056	−4 930	−2 909	−3 039	−1 884	−1 702	−2 080	−898	−2 204	−1 781	−1 223	−1 287	−1 886	−2 998
Ändring (%)		6,64	18,79	14,13	10,63	−1,64	−2,49	−40,99	4,48	−38,00	−9,67	22,17	−56,83	145,44	−19,19	−31,34	5,30	46,49	58,95
% av kassaflödet	−295,27	6 627,27	−474,32	278,35	409,54	−3 290,28	1 537,43	−461,91	−2 552,66	−414,59	181,81	123,46	−598,26	−342,17	−116,23	−101,46	−2 408,81	−205,97	2 656,44

Kontanter från finansieringsverksamhet	8 158	10 581	−310	−6 527	−5 359	−4 899	4 042	829	14 859	10 391	12 584	−123	−2 010	2 196	−1 392	112	−10 266	−9 585	−7 852
Ändring (%)		29,71	−102,93	2 003,67	−17,90	−8,59	−182,51	−79,50	1 693,26	−30,07	21,10	−100,98	1 530,27	−209,26	−163,40	−108,04	−9 270,78	−6,64	−18,07
% av kassaflödet	749,47	−20 460,32	−36,15	391,01	426,94	−3 187,75	−1 260,50	131,56	12 479,75	2 286,20	−1 344,04	7,32	−1 339,38	341,02	−90,89	9,29	−19 208,08	−1 046,73	6 958,21

Kassaflöde	1 088	−52	858	−1 669	−1 255	154	−321	630	119	455	−936	−1 684	150	644	1 532	1 205	53	916	−113
Ändring (%)		−104,75	−1 759,73	−294,47	−24,81	−112,24	−308,68	−296,40	−81,10	281,75	−305,99	79,91	−108,91	329,13	137,88	−21,34	−95,56	1 613,26	−112,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cnergyico PK Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)