BHAT Kassaflödesanalys - TTM - Bhanero Textile Mills Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Bhanero Textile Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	218	1 027	1 789	3 274	780	731	781	434	1 308	−12 151	−3 091	−6 165	−6 564	9 608	1 267	1 066	4 239	−357	−2 202
Ändring (%)		371,07	74,21	83,02	−76,17	−6,29	6,86	−44,42	201,21	−1 029,07	−74,56	99,46	6,48	−246,36	−86,82	−15,81	297,50	−108,43	516,02
% av kassaflödet	543,58	233,67	260,93	201,54	−11 280,19	−336,97	−207,87	−39,54	808,02	9 565,94	−1 055,33	2 111,86	−5 859,88	13 748,87	−363,46	275,24	−6 468,83	−121,48	3 150,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	47	149	−21	−279	−1 331	−2 728	−3 489	−3 831	−4 282	−3 492	−2 890	−2 761	−1 269	−770	−640	−742	−728	−711	−787
Ändring (%)		214,73	−113,77	1 259,69	376,88	104,96	27,89	9,82	11,77	−18,46	−17,23	−4,48	−54,01	−39,35	−16,93	16,09	−1,95	−2,31	10,63
% av kassaflödet	118,05	33,90	−2,99	−17,18	19 242,48	1 257,31	928,31	348,83	−2 645,58	2 748,84	−986,81	945,68	−1 133,25	−1 101,78	183,52	−191,63	1 110,95	−241,68	1 125,51

Kontanter från finansieringsverksamhet	−225	−736	−1 083	−1 371	544	1 780	2 332	2 299	3 136	15 516	6 274	8 633	7 946	−8 768	−976	63	−3 576	1 363	2 919
Ändring (%)		226,97	47,04	26,57	−139,67	227,30	31,01	−1,41	36,43	394,74	−59,57	37,61	−7,96	−210,35	−88,87	−106,51	−5 733,22	−138,11	114,18
% av kassaflödet	−561,63	−167,58	−157,94	−84,36	−7 862,29	−820,34	−620,44	−209,30	1 937,56	−12 214,78	2 142,14	−2 957,55	7 093,13	−12 547,09	279,95	16,39	5 457,87	463,16	−4 175,66

Kassaflöde	40	439	686	1 625	−7	−217	−376	−1 098	162	−127	293	−292	112	70	−349	387	−66	294	−70
Ändring (%)		995,81	56,01	136,95	−100,43	3 036,87	73,22	192,25	−114,74	−178,48	−330,56	−199,67	−138,38	−37,62	−598,73	−211,17	−116,91	−549,06	−123,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Bhanero Textile Mills Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)