ASTL Kassaflödesanalys - TTM - Amreli Steels Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Amreli Steels Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−364	−611	−2 628	2 440	951	−3 912	−1 241	−2 190	−4 735	1 784	4 630	7 040	6 807	1 030	−1 994	−4 212	−1 965	3 049	3 373
Ändring (%)		67,84	329,85	−192,86	−61,01	−511,24	−68,28	76,51	116,20	−137,68	159,52	52,04	−3,31	−84,86	−293,55	111,19	−53,36	−255,21	10,62
% av kassaflödet	−61,90	−299,28	−3 052,86	−347,88	−152,46	352,03	−110,88	−1 181,75	457,44	80,93	−164,93	−17 363,70	−2 026,88	−39,56	−719,96	311,63	−196,34	173,82	109,22

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 176	−1 337	−1 423	−1 146	−1 525	−1 520	−2 031	−2 138	−1 822	−1 834	−1 726	−1 589	−1 489	−1 206	−612	−484	−316	−194	−241
Ändring (%)		13,62	6,47	−19,46	33,02	−0,31	33,63	5,27	−14,76	0,67	−5,92	−7,91	−6,34	−18,96	−49,28	−20,81	−34,75	−38,76	24,56
% av kassaflödet	−199,91	−654,34	−1 653,20	163,39	244,32	136,75	−181,47	−1 153,51	176,04	−83,21	61,48	3 919,95	443,25	46,30	−220,84	35,85	−31,59	−11,04	−7,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 129	2 152	4 137	−1 996	−51	4 321	4 391	4 514	5 522	2 255	−5 712	−5 491	−5 654	−2 429	2 883	3 345	3 282	−1 101	−43
Ändring (%)		1,09	92,22	−148,24	−97,45	−8 604,12	1,62	2,79	22,35	−59,17	−353,29	−3,86	2,97	−57,03	−218,69	16,01	−1,90	−133,57	−96,05
% av kassaflödet	361,81	1 053,62	4 806,07	284,49	8,14	−388,78	392,35	2 435,26	−533,48	102,28	203,45	13 543,75	1 683,63	93,25	1 040,80	−247,47	327,94	−62,79	−1,41

Kassaflöde	588	204	86	−701	−624	−1 111	1 119	185	−1 035	2 205	−2 807	−41	−336	−2 605	277	−1 352	1 001	1 754	3 089
Ändring (%)		−65,29	−57,86	−914,89	−11,04	78,10	−200,70	−83,44	−658,52	−312,98	−227,34	−98,56	728,32	675,75	−110,63	−587,91	−174,03	75,32	76,06
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Amreli Steels Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)