ASL Kassaflödesanalys - TTM - Aisha Steel Mills Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Aisha Steel Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	7 484	5 845	3 876	6 350	214	−11 372	−194	−4 903	−2 896	7 463	−7 079	2 219	4 172	1 555	1 343	−2 666	−6 166	−3 290	−2 322
Ändring (%)		−21,89	−33,69	63,83	−96,63	−5 406,93	−98,29	2 426,07	−40,93	−357,65	−194,86	−131,35	87,97	−62,74	−13,63	−298,56	131,26	−46,64	−29,43
% av kassaflödet	147,36	99,87	672,04	198,06	−6,55	70,82	5,21	53,86	39,98	116,32	108,71	180,78	274,04	156,32	−532,54	610,92	310,65	−2 524,58	−359,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	−382	−613	−956	−1 215	−1 046	−1 451	−793	−1 244	−1 347	−785	−889	−534	−594	−663	−787	−604	−502	−351	−208
Ändring (%)		60,54	56,03	27,05	−13,89	38,71	−45,37	56,87	8,34	−41,72	13,19	−39,97	11,37	11,52	18,69	−23,19	−16,96	−29,99	−40,70
% av kassaflödet	−7,52	−10,47	−165,84	−37,90	32,00	9,04	21,29	13,66	18,60	−12,24	13,65	−43,46	−39,04	−66,64	311,97	138,45	25,28	−269,52	−32,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 023	620	−2 343	−1 929	−2 438	−3 234	−2 737	−2 957	−3 001	−262	1 456	−458	−2 055	103	−808	2 834	4 683	3 772	3 177
Ändring (%)		−130,67	−477,58	−17,67	26,38	32,68	−15,37	8,03	1,50	−91,27	−656,05	−131,46	348,61	−104,99	−887,40	−450,61	65,24	−19,45	−15,78
% av kassaflödet	−39,84	10,60	−406,20	−60,16	74,55	20,14	73,50	32,48	41,42	−4,08	−22,36	−37,32	−135,00	10,32	320,57	−649,37	−235,93	2 894,11	491,37

Kassaflöde	5 078	5 853	577	3 206	−3 270	−16 057	−3 724	−9 104	−7 245	6 416	−6 512	1 228	1 522	994	−252	−436	−1 985	130	647
Ändring (%)		15,24	−90,15	455,91	−201,98	391,11	−76,81	144,47	−20,42	−188,55	−201,50	−118,85	24,00	−34,68	−125,35	73,08	354,78	−106,57	396,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Aisha Steel Mills Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)