Kassaflödesanalys (TTM)
Archroma Pakistan Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 786 | 2 237 | 1 661 | 2 615 | 3 644 | 3 240 | 3 627 | 2 408 | 2 123 | 1 495 | 997 | 1 122 | −1 683 | −3 194 | −3 297 | −2 217 | 1 453 | 4 395 | 5 612 | 4 408 |
| Ändring (%) | 25,23 | −25,78 | 57,48 | 39,33 | −11,07 | 11,94 | −33,60 | −11,86 | −29,58 | −33,29 | 12,57 | −249,93 | 89,81 | 3,22 | −32,75 | −165,53 | 202,51 | 27,69 | −21,44 | |
| % av kassaflödet | 459,75 | 753,70 | 447,84 | 307,22 | 241,09 | 223,15 | 4 345,89 | −157,21 | −116,17 | −74,83 | −301,95 | 104,63 | 118,95 | 93,26 | 96,44 | 87,77 | 117,57 | 106,34 | 139,17 | 168,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −155 | −120 | −47 | −31 | −127 | −148 | −177 | −223 | −231 | −308 | −291 | −211 | −99 | 103 | −64 | −452 | −638 | −779 | −1 414 | −1 044 |
| Ändring (%) | −22,68 | −60,68 | −33,41 | 306,56 | 16,02 | 20,00 | 25,58 | 3,89 | 33,29 | −5,57 | −27,65 | −52,81 | −203,58 | −162,48 | 603,58 | 40,96 | 22,07 | 81,63 | −26,16 | |
| % av kassaflödet | −39,81 | −40,30 | −12,68 | −3,68 | −8,42 | −10,17 | −212,39 | 14,53 | 12,66 | 15,43 | 88,14 | −19,63 | 7,02 | −3,01 | 1,88 | 17,91 | −51,61 | −18,84 | −35,07 | −39,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 243 | −1 821 | −1 243 | −1 733 | −2 005 | −1 640 | −3 366 | −3 717 | −3 719 | −3 184 | −1 036 | 161 | 367 | −334 | −195 | 5 | 283 | 378 | −165 | −743 |
| Ändring (%) | 46,46 | −31,75 | 39,41 | 15,72 | −18,18 | 105,21 | 10,44 | 0,03 | −14,37 | −67,46 | −115,53 | 128,41 | −190,78 | −41,44 | −102,74 | 5 183,38 | 33,87 | −143,71 | 349,52 | |
| % av kassaflödet | −319,94 | −613,40 | −335,16 | −203,54 | −132,66 | −112,98 | −4 033,50 | 242,68 | 203,51 | 159,40 | 313,80 | 15,00 | −25,98 | 9,74 | 5,71 | −0,21 | 22,87 | 9,16 | −4,10 | −28,36 |
| Kassaflöde | 389 | 297 | 371 | 851 | 1 511 | 1 452 | 83 | −1 532 | −1 827 | −1 998 | −330 | 1 073 | −1 415 | −3 425 | −3 418 | −2 526 | 1 236 | 4 133 | 4 032 | 2 621 |
| Ändring (%) | −23,61 | 24,91 | 129,57 | 77,55 | −3,93 | −94,25 | −1 935,48 | 19,28 | 9,33 | −83,47 | −424,84 | −231,88 | 142,09 | −0,18 | −26,10 | −148,92 | 234,44 | −2,43 | −35,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
