Kassaflödesanalys (TTM)
Al-Noor Sugar Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 536 | 650 | 769 | 678 | 496 | 248 | 148 | −69 | 117 | 520 | 46 | 617 | −3 390 | −1 828 | −2 011 | −1 849 | 1 207 | 1 753 |
| Ändring (%) | 21,23 | 18,33 | −11,85 | −26,82 | −50,03 | −40,13 | −146,56 | −268,64 | 346,40 | −91,07 | 1 228,83 | −649,21 | −46,07 | 9,98 | −8,04 | −165,25 | 45,31 | |
| % av kassaflödet | 182,47 | 220,89 | 303,24 | 450,43 | −318,92 | −102,45 | −36,75 | 193,37 | 528,01 | 80,93 | 259,57 | −1 092,38 | −379,33 | −139,33 | 103,02 | 117,26 | 217,10 | 499,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −386 | −378 | −449 | −457 | −192 | −245 | −230 | −321 | −345 | −306 | −431 | −277 | −156 | −199 | −124 | −108 | −287 | −203 |
| Ändring (%) | −2,03 | 18,76 | 1,64 | −58,03 | 27,79 | −6,27 | 39,65 | 7,53 | −11,23 | 40,76 | −35,60 | −43,91 | 27,73 | −37,38 | −13,02 | 165,07 | −29,10 | |
| % av kassaflödet | −131,44 | −128,58 | −177,16 | −303,45 | 123,23 | 101,23 | 56,85 | 897,40 | −1 562,55 | −47,63 | −2 407,57 | 491,03 | −17,41 | −15,15 | 6,38 | 6,87 | −51,64 | −57,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 144 | 23 | −66 | −71 | −460 | −245 | −323 | 354 | 250 | 429 | 402 | 1 986 | 4 440 | 3 340 | 184 | 380 | −364 | −1 199 |
| Ändring (%) | −84,27 | −392,18 | 6,93 | 550,51 | −46,75 | 31,75 | −209,71 | −29,28 | 71,22 | −6,15 | 393,59 | 123,57 | −24,78 | −94,50 | 107,33 | −195,63 | 229,44 | |
| % av kassaflödet | 48,97 | 7,69 | −26,07 | −46,98 | 295,69 | 101,22 | 79,90 | −990,77 | 1 134,54 | 66,70 | 2 248,00 | −3 514,10 | 496,74 | 254,48 | −9,40 | −24,13 | −65,46 | −341,34 |
| Kassaflöde | 294 | 294 | 254 | 151 | −156 | −242 | −404 | −36 | 22 | 643 | 18 | −57 | 894 | 1 312 | −1 952 | −1 577 | 556 | 351 |
| Ändring (%) | 0,15 | −13,81 | −40,66 | −203,36 | 55,55 | 66,92 | −91,15 | −161,76 | 2 812,49 | −97,22 | −415,75 | −1 681,60 | 46,82 | −248,74 | −19,20 | −135,24 | −36,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
