AGP Kassaflödesanalys - TTM - AGP Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

AGP Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 318	1 599	1 597	2 002	1 707	2 109	2 194	1 206	1 160	1 069	1 001	7 779	4 451	2 573	2 760	−2 766	2 032	5 393	6 156	6 450
Ändring (%)		21,28	−0,15	25,37	−14,71	23,52	4,04	−45,02	−3,81	−7,90	−6,32	676,98	−42,78	−42,20	7,27	−200,22	−173,46	165,44	14,15	4,78
% av kassaflödet	408,71	632,99	998,60	329,62	−488,00	745,13	1 655,31	−82,58	−125,64	−85,06	−92,71	6 920,02	−625,09	−318,24	−177,03	212,98	836,68	473,98	322,83	888,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−242	−360	−500	−529	−3 981	−3 952	−4 090	−4 241	−885	−959	−732	−9 660	−9 669	−9 880	−9 632	−571	−419	−319	−773	−1 093
Ändring (%)		48,55	38,84	5,89	651,84	−0,71	3,50	3,68	−79,14	8,46	−23,65	1 218,85	0,10	2,17	−2,50	−94,07	−26,70	−23,85	142,65	41,37
% av kassaflödet	−75,15	−142,55	−312,70	−87,18	1 137,73	−1 396,36	−3 085,79	290,31	95,77	76,35	67,83	−8 593,67	1 358,04	1 222,12	617,89	43,98	−172,38	−28,02	−40,56	−150,70

Kontanter från finansieringsverksamhet	−753	−986	−937	−865	1 923	2 126	2 029	1 574	−1 199	−1 366	−1 349	1 994	4 507	6 499	5 314	2 038	−1 370	−3 936	−3 476	−4 631
Ändring (%)		30,91	−5,02	−7,66	−322,33	10,55	−4,58	−22,43	−176,22	13,87	−1,26	−247,84	126,04	44,20	−18,23	−61,64	−167,23	187,27	−11,71	33,24
% av kassaflödet	−233,56	−390,44	−585,90	−142,44	−549,73	751,23	1 530,49	−107,72	129,87	108,71	124,88	1 773,64	−632,95	−803,88	−340,86	−156,96	−564,30	−345,96	−182,27	−638,25

Kassaflöde	323	253	160	607	−350	283	133	−1 461	−924	−1 256	−1 080	112	−712	−808	−1 559	−1 299	243	1 138	1 907	726
Ändring (%)		−21,69	−36,71	279,82	−157,61	−180,90	−53,17	−1 202,03	−36,78	36,04	−14,05	−110,41	−733,40	13,54	92,84	−16,70	−118,70	368,56	67,59	−61,95
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

AGP Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)