AGHA Kassaflödesanalys - TTM - Agha Steel Industries Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Agha Steel Industries Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	851	2 732	343	761	2 154	−4 803	−1 492	−1 813	−2 582	3 357	3 058	2 665	2 381	1 648	955	1 192	954	−33	−453
Ändring (%)		221,15	−87,44	121,93	182,95	−322,95	−68,93	21,50	42,36	−230,04	−8,90	−12,84	−10,69	−30,76	−42,07	24,83	−20,00	−103,51	1 252,15
% av kassaflödet	−1 228,24	6 060,73	174,78	99,56	483,88	−3 940,58	1 378,50	293,36	724,19	−2 081,22	14 273,62	−2 086,16	3 037,42	−2 402,80	608,78	785,05	−1 156,89	18,33	193,80

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 751	−3 798	−4 144	−3 557	−3 512	−2 745	−2 045	−2 469	−2 029	−1 501	−2 143	−2 550	−2 566	−2 748	−2 733	−2 331	−2 296	−1 673	−976
Ändring (%)		38,09	9,10	−14,16	−1,27	−21,85	−25,51	20,73	−17,79	−26,03	42,73	18,99	0,63	7,13	−0,58	−14,69	−1,51	−27,12	−41,64
% av kassaflödet	3 971,38	−8 426,26	−2 111,20	−465,11	−788,81	−2 251,89	1 888,57	399,34	569,32	930,66	−10 000,30	1 995,49	−3 273,43	4 006,25	−1 742,09	−1 535,24	2 785,23	916,35	418,15

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 831	1 111	3 997	3 561	1 803	7 670	3 429	3 664	4 255	−2 017	−894	−244	263	1 031	1 935	1 291	1 260	1 524	1 196
Ändring (%)		−39,29	259,66	−10,93	−49,36	325,42	−55,30	6,85	16,13	−147,41	−55,67	−72,76	−208,10	291,65	87,56	−33,27	−2,41	20,97	−21,55
% av kassaflödet	−2 643,14	2 465,53	2 036,42	465,55	404,93	6 292,47	−3 167,07	−592,70	−1 193,51	1 250,56	−4 173,32	190,67	336,01	−1 503,45	1 233,32	850,20	−1 528,34	−834,68	−511,95

Kassaflöde	−69	45	196	765	445	122	−108	−618	−356	−161	21	−128	78	−69	157	152	−82	−183	−234
Ändring (%)		−165,08	335,45	289,63	−41,78	−72,62	−188,82	470,94	−42,33	−54,75	−113,28	−696,32	−161,34	−187,53	−328,64	−3,20	−154,29	121,51	27,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Agha Steel Industries Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)