Kassaflödesanalys (TTM)
Artistic Denim Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −490 | 311 | 180 | −1 648 | −1 585 | −2 164 | −1 909 | 1 020 | 578 | 1 847 | 3 270 | 2 401 | 3 571 | 3 352 | 1 894 | 1 654 | 1 044 | −1 247 | −810 |
| Ändring (%) | −163,61 | −42,07 | −1 013,30 | −3,82 | 36,53 | −11,75 | −153,43 | −43,34 | 219,60 | 76,99 | −26,57 | 48,73 | −6,13 | −43,51 | −12,64 | −36,92 | −219,52 | −35,08 | |
| % av kassaflödet | 37,41 | 267,68 | −25,98 | 320,70 | 532,57 | 6 813,78 | −7 596,95 | 394,79 | 259,03 | 818,52 | 974,34 | 441,02 | −1 997,50 | −1 888,56 | 341,68 | −343,84 | 1 153,61 | 1 356,21 | 102,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 425 | −1 465 | −1 542 | −914 | −976 | −2 488 | −2 670 | −2 425 | −2 320 | −1 988 | −2 009 | −2 809 | −2 760 | −2 492 | −1 928 | −847 | −367 | −205 | −156 |
| Ändring (%) | −39,58 | 5,24 | −40,73 | 6,75 | 155,05 | 7,30 | −9,19 | −4,33 | −14,28 | 1,06 | 39,77 | −1,73 | −9,70 | −22,66 | −56,06 | −56,64 | −44,17 | −24,04 | |
| % av kassaflödet | 185,28 | −1 259,30 | 222,06 | 177,89 | 327,86 | 7 836,27 | −10 622,99 | −938,17 | −1 039,44 | −881,00 | −598,78 | −515,87 | 1 543,77 | 1 404,00 | −347,79 | 176,05 | −406,03 | 222,98 | 19,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 606 | 1 270 | 667 | 2 048 | 2 263 | 4 620 | 4 604 | 1 663 | 1 965 | 367 | −925 | 952 | −990 | −1 038 | 588 | −1 288 | −586 | 1 360 | 172 |
| Ändring (%) | −20,90 | −47,47 | 206,96 | 10,50 | 104,18 | −0,34 | −63,89 | 18,17 | −81,33 | −352,17 | −202,95 | −203,99 | 4,81 | −156,67 | −319,09 | −54,53 | −332,21 | −87,36 | |
| % av kassaflödet | −122,69 | 1 091,62 | −96,08 | −398,60 | −760,43 | −14 550,05 | 18 319,95 | 643,38 | 880,41 | 162,48 | −275,56 | 174,86 | 553,73 | 584,55 | 106,11 | 267,79 | −647,58 | −1 479,18 | −21,67 |
| Kassaflöde | −1 309 | 116 | −694 | −514 | −298 | −32 | 25 | 258 | 223 | 226 | 336 | 544 | −179 | −178 | 554 | −481 | 90 | −92 | −793 |
| Ändring (%) | −108,89 | −696,82 | −26,01 | −42,08 | −89,33 | −179,15 | 928,24 | −13,65 | 1,14 | 48,69 | 62,23 | −132,84 | −0,72 | −412,23 | −186,81 | −118,80 | −201,66 | 762,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
