ADAMS Kassaflödesanalys - TTM - Adam Sugar Mills Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Adam Sugar Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	774	42	177	707	10	496	−256	−474	186	−535	−186	−374	253	−451	−1 614	−681	−1 731	686	210	353
Ändring (%)		−94,54	318,36	300,18	−98,54	4 716,07	−151,61	84,97	−139,22	−387,85	−65,17	100,50	−167,64	−278,58	257,62	−57,79	154,21	−139,62	−69,37	68,00
% av kassaflödet	714,00	−6,94	33,43	−1 824,00	11,13	94,20	809,16	1 060,83	−145,46	81,96	−45,16	−631,88	350,92	55,12	1 007,81	−537,81	189,41	43,60	−22,13	−57,77

Kontanter från investeringsaktiviteter	−45	−63	−84	−106	−121	−215	−229	−253	−425	−444	−339	−290	−98	−18	−51	−84	−170	−93	−198	−510
Ändring (%)		39,33	34,58	25,81	14,33	77,11	6,52	10,56	67,97	4,43	−23,64	−14,56	−66,29	−81,49	180,81	64,85	102,65	−44,93	111,53	158,22
% av kassaflödet	−41,54	10,30	−15,96	273,80	−131,08	−40,81	723,50	566,95	332,90	68,05	−82,21	−490,17	−135,67	2,21	31,72	−66,11	18,56	−5,94	20,82	83,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	−620	−589	436	−640	204	246	454	682	112	326	938	722	−83	−349	1 504	891	987	981	−962	−453
Ändring (%)		−5,11	−174,13	−246,66	−131,83	20,53	84,70	50,46	−83,63	192,13	187,38	−22,98	−111,49	320,89	−530,75	−40,74	10,71	−0,63	−198,06	−52,85
% av kassaflödet	−572,46	96,64	82,53	1 650,20	219,95	46,61	−1 432,66	−1 527,78	−87,45	−50,00	227,37	1 222,04	−115,24	42,67	−939,53	703,92	−107,97	62,34	101,31	74,23

Kassaflöde	108	−609	529	−39	93	527	−32	−45	−128	−653	413	59	72	−818	−160	127	−914	1 573	−949	−611
Ändring (%)		−662,12	−186,81	−107,33	−338,81	468,84	−106,01	41,09	186,06	410,88	−163,20	−85,67	21,80	−1 236,84	−80,44	−179,09	−821,81	−272,10	−160,34	−35,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Adam Sugar Mills Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)