WEB Kassaflödesanalys - TTM - PhilWeb Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

PhilWeb Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	40	51	775	801	798	101	−635	−620	−597	112	117	100	79	181	163	172	174	117	132	140
Ändring (%)		28,32	1 416,17	3,44	−0,40	−87,32	−727,40	−2,32	−3,74	−118,70	5,08	−14,88	−20,45	127,38	−9,71	5,40	1,12	−32,48	12,62	5,71
% av kassaflödet	−288,88	1 486,48	−43 172,54	3 631,79	6 785,75	320,17	−2 583,51	−2 096,01	−1 705,49	−990,97	30 588,21	−707,49	3 829,63	732,52	2 310,15	2 645,51	−2 472,07	−287,31	−666,65	1 757,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13	−6	−738	−743	−750	−753	−23	−26	−26	−20	−24	−59	−58	−68	−70	−42	−38	−34	−31	−13
Ändring (%)		−56,57	13 095,03	0,77	0,86	0,43	−96,95	15,07	0,20	−26,12	20,83	150,00	−0,85	16,62	2,72	−39,45	−10,50	−9,23	−9,46	−59,04
% av kassaflödet	93,37	−162,62	41 103,67	−3 368,47	−6 373,02	−2 381,74	−93,28	−89,15	−75,51	173,37	−6 153,36	418,00	−2 820,05	−276,66	−992,67	−653,12	540,20	84,40	157,45	−160,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	−41	−42	−39	−36	−37	683	682	676	658	−103	−93	−55	−19	−88	−86	−123	−143	−124	−121	−119
Ändring (%)		3,28	−7,49	−7,41	2,08	−1 957,43	−0,12	−0,91	−2,62	−115,70	−9,72	−41,10	−65,68	365,08	−2,05	43,05	16,19	−13,39	−2,38	−1,49
% av kassaflödet	295,51	−1 223,86	2 168,86	−163,31	−312,74	2 161,57	2 776,80	2 285,16	1 881,00	917,60	−24 334,84	389,49	−909,59	−355,86	−1 217,48	−1 892,38	2 031,87	302,91	609,21	−1 496,51

Kassaflöde	−14	3	−2	22	12	32	25	30	35	−11	0	−14	2	25	7	6	−7	−41	−20	8
Ändring (%)		−124,94	−152,20	−1 329,68	−46,69	168,73	−22,25	20,41	18,30	−132,18	−103,40	−3 780,28	−114,70	1 088,76	−71,37	−7,96	−208,21	480,99	−51,46	−140,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PhilWeb Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)