URC Kassaflödesanalys - TTM - Universal Robina Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Universal Robina Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	17 908	18 906	18 718	14 009	13 755	13 466	13 656	14 037	13 230	11 351	10 441	13 138	10 956	8 355	11 477	9 073	16 162	19 168	15 064	14 983
Ändring (%)		5,57	−0,99	−25,16	−1,81	−2,10	1,41	2,79	−5,75	−14,21	−8,02	25,83	−16,61	−23,74	37,37	−20,95	78,13	18,60	−21,41	−0,54
% av kassaflödet	418,39	−1 167,83	−590,41	−725,93	6 958,45	−705,90	−542,76	−404,77	−589,14	−306,25	−507,75	−693,43	−425,66	−785,43	552,92	426,46	933,39	−3 248,25	−281,64	−2 777,69

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4 020	−11 352	−12 665	−15 380	−11 449	−11 630	−11 149	−8 237	−7 658	−8 040	−6 206	−8 400	−7 871	−5 288	−6 045	−2 241	−3 001	−4 436	−4 006	−5 587
Ändring (%)		182,40	11,56	21,44	−25,56	1,57	−4,13	−26,12	−7,02	4,98	−22,81	35,36	−6,30	−32,82	14,33	−62,92	33,87	47,84	−9,69	39,46
% av kassaflödet	−93,92	701,26	399,47	797,01	−5 791,90	609,61	443,12	237,51	341,03	216,91	301,79	443,35	305,81	497,08	−291,23	−105,35	−173,29	751,74	74,90	1 035,68

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9 607	−9 172	−9 224	−558	−2 108	−3 745	−5 023	−9 268	−7 818	−7 018	−6 292	−6 633	−5 659	−4 131	−3 356	−4 704	−11 430	−15 322	−16 407	−9 936
Ändring (%)		−4,53	0,56	−93,95	277,80	77,61	34,15	84,51	−15,65	−10,23	−10,35	5,42	−14,69	−27,00	−18,75	40,16	142,97	34,06	7,08	−39,44
% av kassaflödet	−224,46	566,57	290,94	28,92	−1 066,55	196,29	199,65	267,25	348,11	189,34	305,96	350,08	219,85	388,35	−161,70	−221,11	−660,10	2 596,51	306,75	1 842,00

Kassaflöde	4 280	−1 619	−3 170	−1 930	198	−1 908	−2 516	−3 468	−2 246	−3 706	−2 056	−1 895	−2 574	−1 064	2 076	2 128	1 732	−590	−5 349	−539
Ändring (%)		−137,82	95,84	−39,13	−110,24	−1 065,06	31,89	37,83	−35,24	65,05	−44,52	−7,86	35,85	−58,67	−295,14	2,50	−18,61	−134,08	806,38	−89,91
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Universal Robina Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings