Kassaflödesanalys (TTM)
Upson International Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 531 | 923 | 96 | −320 | 274 | 497 | −110 | 68 | −142 | −248 | −30 | −380 | −57 | 614 |
| Ändring (%) | 73,95 | −89,56 | −432,41 | −185,45 | 81,81 | −122,05 | −162,39 | −307,20 | 74,97 | −88,09 | 1 185,32 | −84,87 | −1 168,44 | |
| % av kassaflödet | 128,21 | 219,79 | 517,10 | 106,96 | 1 557,64 | 38,26 | −12,97 | 12,23 | −44,25 | 27,04 | 4,58 | 68,17 | 23,83 | −299,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 51 | 1 040 | 1 024 | −109 | −147 | −175 | −188 | −219 | −220 | −196 | −189 | −252 | −578 | −584 |
| Ändring (%) | 1 934,67 | −1,53 | −110,67 | 34,97 | 18,96 | 7,11 | 16,85 | 0,27 | −11,08 | −3,62 | 33,77 | 129,21 | 1,04 | |
| % av kassaflödet | 12,35 | 247,62 | 5 496,69 | 36,49 | −839,29 | −13,49 | −22,22 | −39,23 | −68,69 | 21,33 | 29,26 | 45,30 | 239,92 | 284,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −168 | −1 543 | −1 102 | 130 | −109 | 978 | 1 143 | 711 | 682 | −474 | −427 | 75 | 395 | −235 |
| Ändring (%) | 819,13 | −28,60 | −111,81 | −183,51 | −1 000,54 | 16,86 | −37,84 | −3,98 | −169,42 | −9,95 | −117,59 | 426,07 | −159,44 | |
| % av kassaflödet | −40,56 | −367,41 | −5 913,79 | −43,44 | −618,35 | 75,23 | 135,19 | 127,00 | 212,94 | 51,63 | 66,16 | −13,47 | −163,75 | 114,35 |
| Kassaflöde | 414 | 420 | 19 | −299 | 18 | 1 300 | 846 | 559 | 320 | −917 | −645 | −557 | −241 | −205 |
| Ändring (%) | 1,47 | −95,56 | −1 707,10 | −105,87 | 7 302,03 | −34,97 | −33,84 | −42,73 | −386,32 | −29,73 | −13,60 | −56,73 | −14,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
