Kassaflödesanalys (TTM)
Harbor Star Shipping Services, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 905 | 757 | 846 | 766 | 479 | 619 | 709 | 805 | 957 | 863 | 785 | 835 | 806 | 782 | 821 | 991 | 880 | 798 |
| Ändring (%) | −60,28 | 11,77 | −9,47 | −37,40 | 29,05 | 14,61 | 13,53 | 18,82 | −9,74 | −9,04 | 6,36 | −3,57 | −2,94 | 5,01 | 20,67 | −11,19 | −9,32 | |
| % av kassaflödet | 2 738,64 | 437,42 | 369,50 | 787,54 | −368,61 | −7 262,88 | 17 192,12 | 2 802,77 | 1 969,47 | 34 539,17 | −1 771,15 | 1 173,88 | −14 964,95 | 4 175,75 | −4 131,63 | 1 049,73 | 899,41 | −1 121,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 419 | −226 | −239 | −325 | −392 | −231 | −278 | −304 | −280 | −382 | −334 | −133 | −154 | −306 | −528 | −667 | −365 | −438 |
| Ändring (%) | −84,04 | 5,52 | 35,99 | 20,55 | −40,98 | 20,29 | 9,44 | −8,13 | 36,49 | −12,41 | −60,35 | 16,23 | 98,46 | 72,62 | 26,43 | −45,28 | 20,04 | |
| % av kassaflödet | −2 039,50 | −130,87 | −104,36 | −334,15 | 301,16 | 2 713,64 | −6 741,89 | −1 059,44 | −575,59 | −15 262,99 | 753,72 | −186,20 | 2 860,94 | −1 632,24 | 2 654,84 | −706,73 | −373,11 | 615,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −416 | −357 | −380 | −340 | −234 | −396 | −424 | −487 | −618 | −478 | −495 | −611 | −652 | −456 | −322 | −230 | −417 | −429 |
| Ändring (%) | −14,06 | 6,42 | −10,48 | −31,37 | 69,56 | 6,99 | 15,00 | 26,87 | −22,70 | 3,54 | 23,47 | 6,66 | −29,99 | −29,36 | −28,65 | 81,43 | 2,91 | |
| % av kassaflödet | −597,45 | −206,44 | −166,04 | −349,98 | 179,58 | 4 649,04 | −10 273,33 | −1 696,43 | −1 272,80 | −19 115,36 | 1 115,73 | −858,38 | 12 103,51 | −2 435,88 | 1 621,28 | −243,56 | −426,30 | 603,05 |
| Kassaflöde | 70 | 173 | 229 | 97 | −130 | −9 | 4 | 29 | 49 | 3 | −44 | 71 | −5 | 19 | −20 | 94 | 98 | −71 |
| Ändring (%) | 148,71 | 32,32 | −57,53 | −233,75 | −93,45 | −148,42 | 596,41 | 69,10 | −94,85 | −1 873,83 | −260,48 | −107,56 | −447,86 | −206,13 | −574,93 | 3,66 | −172,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
