Kassaflödesanalys (TTM)
TKC Metals Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 51 | −120 | 2 | 132 | −79 | −426 | −475 | −512 | −333 | −429 | −315 | −357 | −339 | −30 | 776 | 779 | 790 |
| Ändring (%) | −334,81 | −101,59 | 6 789,11 | −160,18 | 436,49 | 11,32 | 7,84 | −34,98 | 28,78 | −26,59 | 13,30 | −4,80 | −91,19 | −2 695,32 | 0,39 | 1,44 | |
| % av kassaflödet | 186,98 | −185,30 | −80,91 | −274,84 | 142,38 | 649,43 | 2 418,08 | −1 715,33 | −314,54 | 4 268,80 | 1 418,81 | 870,48 | 293,51 | 391,59 | −10 721,97 | −63 472,54 | −165 221,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −234 | −6 | −214 | −135 | 143 | −2 | 235 | 234 | −343 | 111 | −308 | −241 | 93 | 12 | 5 | 8 | −0 |
| Ändring (%) | −97,50 | 3 551,18 | −36,73 | −205,59 | −101,56 | −10 626,32 | −0,17 | −246,52 | −132,20 | −378,50 | −21,84 | −138,53 | −86,97 | −55,36 | 44,14 | −105,72 | |
| % av kassaflödet | −854,03 | −9,02 | 9 021,61 | 281,43 | −255,80 | 3,39 | −1 195,01 | 784,75 | −324,29 | −1 100,58 | 1 387,77 | 587,32 | −80,15 | −158,21 | −74,50 | −633,28 | 93,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 286 | 213 | 251 | 7 | −72 | 320 | −456 | 232 | 722 | 312 | 1 217 | 560 | 128 | 10 | −789 | −788 | −790 |
| Ändring (%) | −25,36 | 17,48 | −97,06 | −1 073,57 | −545,58 | −242,53 | −150,94 | 210,83 | −56,85 | 290,82 | −53,97 | −77,13 | −92,05 | −7 842,56 | −0,08 | 0,29 | |
| % av kassaflödet | 1 042,43 | 328,37 | −10 572,61 | −15,34 | 128,60 | −487,17 | 2 322,44 | 778,21 | 682,22 | −3 102,25 | −5 489,46 | −1 368,25 | −110,83 | −133,40 | 10 896,46 | 64 205,70 | 165 227,75 |
| Kassaflöde | 27 | 65 | −2 | −48 | −56 | −66 | −20 | 30 | 106 | −10 | −22 | −41 | −116 | −8 | −7 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 136,94 | −103,65 | 1 928,21 | 16,16 | 17,62 | −70,10 | −252,03 | 254,56 | −109,49 | 120,86 | 84,67 | 182,35 | −93,40 | −5,21 | −83,04 | −61,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
