SUN Kassaflödesanalys - TTM - Suntrust Resort Holdings, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Suntrust Resort Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−163	−15	−14	−363	−507	−744	−1 199	−942	−827	−1 258	−1 314	−1 226	−587	−1 202	−1 235	−2 085	−3 226	−2 573	−2 416	165
Ändring (%)		−90,61	−9,06	2 502,31	39,77	46,81	61,15	−21,38	−12,22	52,03	4,44	−6,63	−52,12	104,77	2,68	68,83	54,74	−20,22	−6,11	−106,84
% av kassaflödet	−21,32	−0,33	−0,40	−4,22	−7,73	−268,32	−111,85	18,78	17,97	25,86	30,95	36,10	1 634,67	−25,42	−29,03	−35,86	−108,48	98,96	71,84	−3,36

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 976	−10 788	−11 863	−9 688	−6 371	−4 884	−3 400	−3 547	−3 389	−3 373	−2 905	−4 079	−5 569	−5 244	−5 612	−4 762	−3 653	−4 677	−5 431	−6 229
Ändring (%)		35,25	9,97	−18,34	−34,24	−23,34	−30,38	4,33	−4,45	−0,47	−13,87	40,41	36,52	−5,84	7,02	−15,15	−23,28	28,03	16,12	14,68
% av kassaflödet	−1 043,07	−234,55	−336,53	−112,68	−97,21	−1 761,80	−317,25	70,68	73,63	69,36	68,45	120,07	15 502,52	−110,86	−131,94	−81,91	−122,87	179,86	161,48	126,69

Kontanter från finansieringsverksamhet	9 338	15 399	15 393	18 558	13 061	5 624	5 280	−761	−704	−628	−281	1 585	6 102	11 196	11 028	12 487	9 919	4 506	4 440	1 249
Ändring (%)		64,89	−0,04	20,56	−29,62	−56,94	−6,10	−114,41	−7,44	−10,75	−55,28	−664,09	284,92	83,48	−1,50	13,23	−20,56	−54,57	−1,46	−71,87
% av kassaflödet	1 221,20	334,80	436,65	215,84	199,29	2 028,50	492,69	15,16	15,30	12,92	6,62	−46,66	−16 985,62	236,71	259,27	214,81	333,60	−173,29	−132,02	−25,40

Kassaflöde	765	4 599	3 525	8 598	6 554	277	1 072	−5 019	−4 603	−4 863	−4 244	−3 397	−36	4 730	4 253	5 813	2 973	−2 600	−3 363	−4 916
Ändring (%)		501,47	−23,36	143,90	−23,78	−95,77	286,60	−568,27	−8,28	5,65	−12,73	−19,95	−98,94	−13 266,37	−10,07	36,67	−48,85	−187,46	29,33	46,17
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Suntrust Resort Holdings, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)