STN Kassaflödesanalys - TTM - Steniel Manufacturing Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Steniel Manufacturing Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	25	23	2	103	197	140	−5	−201	−18	−100	54	225	−184	−127	288	161	94	13	−1 017	−839
Ändring (%)		−6,63	−89,23	4 061,51	90,76	−29,01	−103,65	3 823,15	−91,13	460,54	−154,04	317,59	−181,68	−31,02	−327,53	−44,02	−41,69	−86,54	−8 132,48	−17,52
% av kassaflödet	306,36	74,99	11,73	323,62	394,46	634,07	−5,40	−785,61	−25,62	613,40	−132,74	−1 741,13	−544,12	−199,75	−4 411,38	705,06	−151,11	−27,66	−3 290,84	−2 561,94

Kontanter från investeringsaktiviteter	−17	8	−14	−118	−114	−161	−554	−469	−566	−477	−67	−91	24	−96	−114	−241	−277	−257	−255	−111
Ändring (%)		−146,25	−278,20	761,99	−3,44	40,80	244,97	−15,44	20,73	−15,75	−85,92	34,89	−126,79	−494,82	19,17	111,66	14,75	−7,14	−1,05	−56,54
% av kassaflödet	−206,34	25,01	−64,73	−369,90	−228,23	−727,57	−585,04	−1 835,92	−815,23	2 934,07	165,40	700,80	71,83	−150,92	1 745,75	−1 054,88	444,90	562,04	−823,61	−337,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	−0		32	47	−33	43	651	687	635	560	−24	−139	211	286	−181	103	121	199	1 303	982
Ändring (%)				44,21	−170,86	−229,03	1 423,51	5,48	−7,45	−11,86	−104,32	475,28	−251,36	35,69	−163,22	−156,97	17,21	64,77	555,12	−24,59
% av kassaflödet	−0,04		153,00	146,27	−66,23	193,50	687,14	2 689,84	915,63	−3 447,48	59,64	1 077,69	624,12	450,66	2 765,63	449,82	−193,78	−434,38	4 214,45	2 999,74

Kassaflöde	8	31	21	32	50	22	95	26	69	−16	−41	−13	34	63	−7	23	−62	−46	31	33
Ändring (%)		281,48	−31,13	50,83	56,51	−55,83	329,01	−73,05	171,88	−123,41	149,74	−68,16	−361,36	87,92	−110,30	−450,28	−372,07	−26,49	−167,52	5,95
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Steniel Manufacturing Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)