Kassaflödesanalys (TTM)
STI Education Systems Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 886 | 522 | 659 | 714 | 708 | 874 | 1 066 | 1 129 | 1 552 | 1 592 | 1 659 | 1 885 | 1 999 | 2 006 | 2 568 | 2 725 | 2 766 | 2 992 | 3 189 |
| Ändring (%) | −41,06 | 26,17 | 8,28 | −0,76 | 23,39 | 21,99 | 5,92 | 37,41 | 2,60 | 4,22 | 13,62 | 6,03 | 0,36 | 28,01 | 6,09 | 1,52 | 8,15 | 6,59 | |
| % av kassaflödet | 128,83 | 581,12 | 106,51 | 112,53 | −406,66 | 4 455,20 | −59 184,43 | 1 149,87 | 280,58 | 460,86 | 682,52 | 483,35 | 381,54 | 337,07 | 1 523,47 | −2 638,34 | −1 299,60 | −8 171,72 | 595,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −353 | −271 | 224 | 147 | 232 | 256 | −226 | −171 | −261 | −476 | −450 | −498 | −507 | −455 | −605 | −1 037 | −1 136 | −1 457 | −1 486 |
| Ändring (%) | −23,33 | −182,91 | −34,42 | 57,55 | 10,50 | −188,31 | −24,49 | 52,69 | 82,40 | −5,44 | 10,65 | 1,73 | −10,08 | 32,73 | 71,57 | 9,50 | 28,32 | 1,94 | |
| % av kassaflödet | −51,31 | −301,09 | 36,27 | 23,20 | −133,12 | 1 306,08 | 12 560,93 | −173,98 | −47,17 | −137,75 | −185,09 | −127,66 | −96,68 | −76,53 | −358,65 | 1 004,43 | 533,62 | 3 981,08 | −277,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 155 | −162 | −266 | −227 | −1 132 | −1 127 | −864 | −905 | −792 | −807 | −983 | −1 000 | −958 | −950 | −1 810 | −1 799 | −1 837 | −1 579 | −1 167 |
| Ändring (%) | −204,62 | 64,46 | −14,66 | 398,48 | −0,45 | −23,33 | 4,68 | −12,50 | 1,88 | 21,92 | 1,65 | −4,19 | −0,76 | 90,45 | −0,64 | 2,16 | −14,07 | −26,10 | |
| % av kassaflödet | 22,49 | −180,04 | −43,01 | −35,82 | 650,15 | −5 746,48 | 47 981,60 | −921,26 | −143,14 | −233,48 | −404,48 | −256,29 | −182,81 | −159,69 | −1 073,88 | 1 741,65 | 863,24 | 4 312,47 | −217,96 |
| Kassaflöde | 688 | 90 | 619 | 634 | −174 | 20 | −2 | 98 | 553 | 345 | 243 | 390 | 524 | 595 | 169 | −103 | −213 | −37 | 535 |
| Ändring (%) | −86,93 | 588,37 | 2,49 | −127,46 | −111,26 | −109,18 | −5 551,87 | 463,15 | −37,54 | −29,63 | 60,43 | 34,32 | 13,60 | −71,68 | −161,26 | 106,11 | −82,80 | −1 562,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
