SSI Kassaflödesanalys - TTM - SSI Group, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

SSI Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 907	1 335	1 596	3 244	3 209	4 331	5 304	5 692	5 842	5 322	5 100	3 064	2 433	2 510	2 254	2 747	3 446	4 015	4 206	4 075
Ändring (%)		−54,06	19,53	103,26	−1,08	34,94	22,48	7,32	2,63	−8,90	−4,16	−39,92	−20,59	3,16	−10,22	21,88	25,46	16,52	4,74	−3,10
% av kassaflödet	169,79	47,50	52,83	230,18	232,75	222,21	222,70	214,41	264,88	−854,63	−568,96	−111,35	−86,72	−146,15	−125,48	−233,57	−949,87	1 761,32	1 206,74	1 390,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	−679	−329	−215	−306	−292	−417	−632	−636	−862	−895	−822	−983	−1 062	−1 640	−2 015	−2 249	−2 607	−2 414	−2 336	−2 010
Ändring (%)		−51,50	−34,83	42,53	−4,56	42,92	51,34	0,64	35,57	3,84	−8,14	19,55	8,04	54,43	22,84	11,65	15,89	−7,40	−3,24	−13,92
% av kassaflödet	−39,67	−11,72	−7,11	−21,71	−21,18	−21,42	−26,53	−23,95	−39,08	143,74	91,73	35,72	37,85	95,49	112,17	191,27	718,54	−1 058,79	−670,15	−685,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	−515	1 807	1 641	−1 527	−1 537	−1 961	−2 288	−2 399	−2 771	−5 034	−5 160	−4 818	−4 163	−2 635	−2 082	−1 720	−1 249	−1 322	−1 462	−1 720
Ändring (%)		−450,79	−9,17	−193,03	0,62	27,65	16,64	4,85	15,54	81,66	2,49	−6,61	−13,61	−36,71	−20,97	−17,37	−27,40	5,85	10,58	17,65
% av kassaflödet	−30,09	64,28	54,33	−108,34	−111,44	−100,64	−96,06	−90,35	−125,66	808,52	575,59	175,09	148,34	153,40	115,92	146,29	344,26	−579,88	−419,48	−586,67

Kassaflöde	1 712	2 811	3 021	1 409	1 379	1 949	2 382	2 655	2 205	−623	−896	−2 752	−2 806	−1 717	−1 796	−1 176	−363	228	349	293
Ändring (%)		64,20	7,46	−53,35	−2,17	41,35	22,20	11,47	−16,93	−128,23	43,96	207,00	1,96	−38,79	4,57	−34,52	−69,15	−162,84	52,87	−15,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SSI Group, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)