Kassaflödesanalys (TTM)
SOCResources, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 41 | 44 | 78 | 69 | 125 | 111 | 85 | 48 | −11 | 43 | 42 | 90 | 72 | 17 | 15 | −5 | 32 | 14 | 48 | 80 |
| Ändring (%) | 9,13 | 75,42 | −11,50 | 82,02 | −11,21 | −23,43 | −43,44 | −122,95 | −485,82 | −1,12 | 115,03 | −20,96 | −76,75 | −11,75 | −132,13 | −777,76 | −57,50 | 254,85 | 65,73 | |
| % av kassaflödet | 104,54 | 105,93 | 110,97 | 105,88 | 101,31 | −102,75 | 141,62 | 99,91 | 108,80 | 16,49 | 60,26 | 101,28 | 102,57 | 110,31 | 112,44 | 83,65 | 104,63 | 96,84 | 96,70 | 98,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −7 | −4 | −2 | −219 | −26 | −1 | 0 | 215 | 27 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | 0 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | 59,79 | 226,09 | −47,49 | −47,66 | 11 280,09 | −88,26 | −97,18 | −154,80 | 53 975,87 | −87,37 | −104,31 | 70,51 | −24,47 | 4,92 | −14,79 | −0,08 | −109,96 | 1 024,79 | −30,68 | |
| % av kassaflödet | −3,47 | −5,15 | −10,03 | −5,68 | −1,56 | 203,09 | −42,93 | −1,51 | −3,92 | 83,28 | 38,88 | −1,31 | −2,86 | −9,99 | −12,11 | 23,89 | −4,40 | 0,96 | 3,03 | 1,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | |||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Kassaflöde | 39 | 42 | 70 | 65 | 123 | −108 | 60 | 48 | −10 | 258 | 70 | 89 | 70 | 15 | 13 | −6 | 31 | 14 | 50 | 81 |
| Ändring (%) | 7,70 | 67,45 | −7,25 | 90,22 | −187,55 | −155,55 | −19,83 | −121,08 | −2 645,42 | −72,94 | 27,94 | −21,96 | −78,38 | −13,42 | −143,19 | −641,90 | −54,08 | 255,38 | 61,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
