SGP Kassaflödesanalys - TTM - Synergy Grid & Development Phils., Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Synergy Grid & Development Phils., Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	44 069	40 022	36 616	35 517	25 563	24 026	28 150	30 884	25 330	33 701	39 822	40 694	38 891	40 841	37 803	34 374	36 683	32 831	37 818
Ändring (%)		−9,18	−8,51	−3,00	−28,03	−6,01	17,16	9,71	−17,98	33,05	18,16	2,19	−4,43	5,01	−7,44	−9,07	6,72	−10,50	15,19
% av kassaflödet	−2 278,38	−559,20	−429,37	−326,46	393,72	310,99	1 119,09	−23 015,81	−161,09	−452,35	−856,99	−20 560,52	768,14	1 169,76	−2 171,08	−3 167,59	−3 859,76	−433,47	520,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−41 611	−41 487	−41 854	−44 826	−35 987	−38 113	−44 040	−47 355	−45 293	−53 347	−60 130	−57 332	−54 664	−53 705	−53 427	−52 637	−55 982	−52 215	−47 564
Ändring (%)		−0,30	0,88	7,10	−19,72	5,91	15,55	7,53	−4,35	17,78	12,72	−4,65	−4,65	−1,75	−0,52	−1,48	6,35	−6,73	−8,91
% av kassaflödet	2 151,27	579,67	490,79	412,03	−554,27	−493,31	−1 750,82	35 290,39	288,06	716,04	1 294,02	28 966,75	−1 079,67	−1 538,21	3 068,44	4 850,52	5 890,40	689,40	−654,69

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 290	−5 966	−3 606	−1 901	16 669	21 844	18 381	16 317	4 226	12 189	15 662	16 447	20 836	16 354	13 881	17 178	18 347	11 812	17 017
Ändring (%)		39,04	−39,56	−47,27	−976,77	31,05	−15,86	−11,23	−74,10	188,42	28,49	5,01	26,69	−21,51	−15,12	23,76	6,80	−35,62	44,07
% av kassaflödet	221,82	83,35	42,28	17,47	256,74	282,74	730,74	−12 159,78	−26,88	−163,60	−337,05	−8 309,94	411,54	468,39	−797,21	−1 583,01	−1 930,48	−155,95	234,23

Kassaflöde	−1 934	−7 157	−8 528	−10 879	6 493	7 726	2 515	−134	−15 724	−7 450	−4 647	−198	5 063	3 491	−1 741	−1 085	−950	−7 574	7 265
Ändring (%)		270,02	19,15	27,57	−159,68	19,00	−67,44	−105,33	11 617,97	−52,62	−37,63	−95,74	−2 658,05	−31,04	−149,87	−37,68	−12,42	696,93	−195,92
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Synergy Grid & Development Phils., Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)