SGI Kassaflödesanalys - TTM - Solid Group Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Solid Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	381	−1 317	−1 935	−2 162	−2 413	412	1 027	−260	1 524	296	920	2 392	−998	158	628	812	2 540	162	−266	−215
Ändring (%)		−445,95	46,94	11,69	11,64	−117,06	149,58	−125,35	−685,11	−80,57	210,84	159,89	−141,71	−115,81	298,33	29,29	212,67	−93,62	−263,70	−18,89
% av kassaflödet	164,50	51,19	60,74	63,64	68,43	22,48	103,55	75,04	151,35	27,36	58,30	82,88	188,35	−14,07	−83,40	1 226,99	158,85	44,18	121,02	18,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	−46	−1 191	−1 192	−1 190	−1 183	1 431	−21	−68	−381	857	730	561	591	−1 207	−1 392	−1 069	−1 231	−336	−397	−1 051
Ändring (%)		2 483,45	0,09	−0,18	−0,59	−220,96	−101,49	217,32	463,71	−324,77	−14,87	−23,16	5,46	−304,17	15,34	−23,20	15,17	−72,72	18,29	164,66
% av kassaflödet	−19,92	46,30	37,42	35,04	33,55	78,14	−2,15	19,49	−37,87	79,18	46,21	19,42	−111,59	107,64	184,74	−1 614,50	−76,99	−91,49	181,08	91,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	−81	−73	−69	−69	1	−45	−46	−57	−166	−124	−124	−113	−153	−63	21	333	301	518	421	95
Ändring (%)		−10,05	−4,80	−0,17	−101,77	−3 775,70	1,55	24,52	192,35	−25,39	−0,11	−8,99	35,08	−58,83	−132,89	1 513,78	−9,79	72,36	−18,78	−77,52
% av kassaflödet	−35,04	2,83	2,18	2,04	−0,03	−2,46	−4,61	16,41	−16,53	−11,48	−7,86	−3,91	28,80	5,60	−2,74	503,42	18,80	141,19	−191,87	−8,23

Kassaflöde	231	−2 573	−3 186	−3 396	−3 526	1 831	992	−347	1 007	1 082	1 579	2 886	−530	−1 121	−753	66	1 599	367	−219	−1 150
Ändring (%)		−1 211,65	23,85	6,60	3,83	−151,93	−45,83	−134,98	−390,08	7,49	45,87	82,79	−118,36	111,67	−32,80	−108,79	2 315,13	−77,05	−159,76	424,06
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Solid Group Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)