SCC Kassaflödesanalys - TTM - Semirara Mining and Power Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Semirara Mining and Power Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	11 917	9 825	9 241	18 218	21 816	21 280	33 506	38 830	42 426	40 775	33 854	38 217	29 854	35 597	37 936	24 889	30 589	27 507	22 751	23 990
Ändring (%)		−17,56	−5,94	97,16	19,75	−2,46	57,45	15,89	9,26	−3,89	−16,97	12,89	−21,88	19,23	6,57	−34,39	22,90	−10,08	−17,29	5,45
% av kassaflödet	−1 404,52	603,66	532,91	486,72	291,32	16 565,49	253,26	213,75	200,31	344,28	526,09	2 068,61	−471,58	−3 327,96	−31 394,73	−183,17	−411,06	−288,93	−156,82	−337,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 353	−4 180	−3 319	−4 398	−4 178	−3 738	−4 502	−3 136	−3 673	−4 037	−2 902	−3 731	−3 534	−3 357	−4 355	−4 385	−4 012	−7 426	−8 141	−8 972
Ändring (%)		−49,96	−20,59	32,50	−5,01	−10,52	20,43	−30,35	17,14	9,90	−28,10	28,55	−5,28	−5,00	29,72	0,69	−8,51	85,11	9,62	10,22
% av kassaflödet	984,46	−256,83	−191,42	−117,49	−55,78	−2 909,87	−34,03	−17,26	−17,34	−34,08	−45,10	−201,95	55,82	313,87	3 604,06	32,27	53,91	78,01	56,11	126,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 452	−4 049	−4 219	−10 109	−10 182	−17 588	−15 949	−17 703	−17 747	−26 178	−25 800	−33 922	−33 935	−33 261	−33 654	−34 044	−33 971	−29 626	−29 144	−22 146
Ändring (%)		−9,06	4,20	139,61	0,72	72,74	−9,32	11,00	0,25	47,50	−1,44	31,48	0,04	−1,98	1,18	1,16	−0,21	−12,79	−1,63	−24,01
% av kassaflödet	524,69	−248,77	−243,31	−270,08	−135,96	−13 691,43	−120,55	−97,45	−83,79	−221,03	−400,93	−1 836,13	536,03	3 109,63	27 851,18	250,55	456,50	311,20	200,89	311,82

Kassaflöde	−849	1 628	1 734	3 743	7 489	128	13 230	18 166	21 180	11 844	6 435	1 847	−6 331	−1 070	−121	−13 588	−7 442	−9 520	−14 508	−7 102
Ändring (%)		−291,81	6,54	115,87	100,07	−98,28	10 198,90	37,31	16,59	−44,08	−45,67	−71,29	−442,67	−83,10	−88,70	11 144,93	−45,23	27,93	52,39	−51,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Semirara Mining and Power Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)