RRHI Kassaflödesanalys - TTM - Robinsons Retail Holdings, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Robinsons Retail Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	12 548	7 614	10 040	6 055	10 109	7 184	6 708	9 895	10 396	16 080	15 410	13 596	14 259	14 965	13 740	16 875	14 199	12 427	12 460	11 134
Ändring (%)		−39,32	31,86	−39,69	66,94	−28,93	−6,64	47,52	5,07	54,67	−4,16	−11,78	4,88	4,95	−8,18	22,82	−15,86	−12,48	0,27	−10,64
% av kassaflödet	247,92	728,30	−547,49	−122,21	−1 258,52	−139,01	−155,96	−438,31	−697,79	1 006,95	−1 537,76	−274,85	−355,36	−325,71	−884,41	519,29	−4 806,22	−35 399,42	−1 637,83	−976,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	−770	−4 937	−7 531	−4 573	−3 625	−270	−445	−4 016	−3 438	−4 587	−23 875	−23 876	−22 383	−21 434	−2 780	−2 517	−3 865	−2 526	−3 154	−3 716
Ändring (%)		541,50	52,54	−39,28	−20,72	−92,54	64,68	802,00	−14,38	33,42	420,49	0,00	−6,25	−4,24	−87,03	−9,44	53,53	−34,65	24,90	17,80
% av kassaflödet	−15,21	−472,23	410,67	92,29	451,35	5,23	10,35	177,87	230,77	−287,26	2 382,50	482,67	557,82	466,53	178,91	−77,46	1 308,16	7 194,60	414,64	326,00

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6 773	−1 645	−4 350	−6 441	−7 370	−12 088	−10 569	−8 145	−8 370	−9 898	7 464	5 354	4 129	1 890	−12 499	−11 112	−10 632	−9 939	−10 083	−8 586
Ändring (%)		−75,72	164,52	48,06	14,42	64,02	−12,56	−22,94	2,75	18,26	−175,41	−28,27	−22,89	−54,23	−761,48	−11,10	−4,32	−6,52	1,45	−14,85
% av kassaflödet	−133,81	−157,30	237,22	129,99	917,52	233,89	245,76	360,80	561,76	−619,81	−744,81	−108,24	−102,89	−41,13	804,54	−341,94	3 599,08	28 313,35	1 325,41	753,26

Kassaflöde	5 062	1 046	−1 834	−4 955	−803	−5 168	−4 301	−2 258	−1 490	1 597	−1 002	−4 947	−4 013	−4 594	−1 554	3 250	−295	−35	−761	−1 140
Ändring (%)		−79,34	−275,40	170,19	−83,79	543,45	−16,79	−47,51	−34,00	−207,18	−162,75	393,62	−18,88	14,50	−66,19	−309,17	−109,09	−88,12	2 067,18	49,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Robinsons Retail Holdings, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)