Kassaflödesanalys (TTM)
Roxas Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 915 | 22 | 414 | 489 | 384 | 1 008 | 636 | 363 | 818 | 975 | 1 058 | 511 | −808 | −832 | −787 | −352 |
| Ändring (%) | −97,62 | 1 805,88 | 18,09 | −21,57 | 162,63 | −36,85 | −43,02 | 125,54 | 19,22 | 8,56 | −51,76 | −258,28 | 3,00 | −5,44 | −55,24 | |
| % av kassaflödet | 203,18 | −5,00 | −368,79 | −274,21 | −46,24 | 182,17 | 220,89 | 735,03 | 350,12 | −228,96 | −534,62 | 256,03 | 367,92 | 385,24 | 646,62 | 114,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 151 | 4 310 | 4 287 | 4 199 | −455 | −571 | −560 | −614 | −847 | −839 | −762 | 197 | 1 196 | 1 403 | 1 314 | 538 |
| Ändring (%) | −16,33 | −0,53 | −2,05 | −110,84 | 25,46 | −1,95 | 9,60 | 37,97 | −0,90 | −9,21 | −125,89 | 506,24 | 17,27 | −6,35 | −59,01 | |
| % av kassaflödet | 1 143,74 | −991,06 | −3 816,70 | −2 353,99 | 54,87 | −103,27 | −194,41 | −1 244,43 | −362,60 | 197,10 | 384,86 | 98,94 | −544,55 | −649,19 | −1 079,18 | −174,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 615 | −4 766 | −4 814 | −4 867 | −758 | 117 | 212 | 301 | 263 | −561 | −494 | −508 | −608 | −784 | −648 | −495 |
| Ändring (%) | −15,12 | 0,99 | 1,10 | −84,42 | −115,40 | 81,49 | 41,92 | −12,60 | −313,73 | −11,94 | 2,83 | 19,50 | 29,01 | −17,30 | −23,63 | |
| % av kassaflödet | −1 246,92 | 1 096,06 | 4 285,49 | 2 728,21 | 91,37 | 21,10 | 73,53 | 609,40 | 112,48 | 131,87 | 249,76 | −254,96 | 276,63 | 362,79 | 532,56 | 160,25 |
| Kassaflöde | 450 | −435 | −112 | −178 | −830 | 553 | 288 | 49 | 234 | −426 | −198 | 199 | −220 | −216 | −122 | −309 |
| Ändring (%) | −196,56 | −74,17 | 58,81 | 365,08 | −166,67 | −47,92 | −82,88 | 373,49 | −282,31 | −53,50 | −200,73 | −210,14 | −1,63 | −43,66 | 153,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
