RFM Kassaflödesanalys - TTM - RFM Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

RFM Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 100	1 825	1 787	2 187	2 201	2 643	1 322	656	55	922	1 190	2 003	2 720	2 373	3 002	3 135	2 989	3 349	2 603	2 693
Ändring (%)		−13,12	−2,08	22,39	0,64	20,08	−49,99	−50,39	−91,65	1 584,39	29,07	68,33	35,80	−12,76	26,51	4,43	−4,66	12,06	−22,27	3,46
% av kassaflödet	−446,51	−98,14	−118,77	−711,25	−757,70	909,01	−281,65	189,12	−35,24	63,62	152,37	365,56	473,11	−1 080,33	−7 387,35	−401,57	−1 125,15	−2 734,15	−553,32	249,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	−597	−2 087	−2 001	−924	−1 521	−1 525	−475	−10	135	1 123	−54	−372	−1 278	−1 548	−1 986	−2 561	−1 949	−2 063	−1 784	−524
Ändring (%)		249,63	−4,12	−53,83	64,64	0,26	−68,87	−97,98	−1 509,16	729,26	−104,83	586,25	243,39	21,07	28,30	28,96	−23,90	5,88	−13,52	−70,63
% av kassaflödet	126,88	112,22	132,98	300,41	523,53	−524,42	101,14	−2,77	−87,19	77,49	−6,95	−67,94	−222,36	704,59	4 886,34	328,00	733,53	1 684,07	379,17	−48,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 965	−1 576	−1 269	−1 549	−949	−840	−1 329	−312	−358	−565	−324	−1 052	−836	−1 039	−1 051	−1 349	−1 300	−1 383	−1 264	−1 065
Ändring (%)		−19,80	−19,48	22,06	−38,73	−11,51	58,22	−76,53	14,75	57,89	−42,65	224,64	−20,53	24,25	1,16	28,36	−3,63	6,41	−8,60	−15,74
% av kassaflödet	417,83	84,76	84,36	503,86	326,78	−288,89	283,18	−89,95	230,49	−39,00	−41,50	−192,03	−145,44	472,98	2 586,06	172,79	489,33	1 129,07	268,68	−98,76

Kassaflöde	−470	−1 859	−1 504	−307	−290	291	−469	347	−155	1 449	781	548	575	−220	−41	−781	−266	−123	−471	1 078
Ändring (%)		295,31	−19,09	−79,56	−5,53	−200,09	−261,42	−173,89	−144,78	−1 033,10	−46,11	−29,84	4,93	−138,21	−81,50	1 821,14	−65,97	−53,88	284,08	−329,22
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

RFM Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)