Kassaflödesanalys (TTM)
Republic Glass Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −49 | −54 | 118 | 26 | 156 | 72 | −243 | −355 | −278 | −210 | −180 | −124 | −205 | −76 | 102 | 243 | 203 | 107 | 175 |
| Ändring (%) | 810,69 | 11,53 | −317,33 | −77,55 | 487,96 | −53,88 | −438,65 | 45,98 | −21,60 | −24,54 | −14,31 | −31,30 | 65,99 | −62,96 | −234,52 | 137,82 | −16,48 | −47,40 | 63,47 | |
| % av kassaflödet | 6,73 | 52,19 | 18,07 | −121,66 | −118,00 | 87,53 | 23,56 | 603,10 | 137,33 | 99,12 | 90,87 | 91,07 | 78,05 | 70,21 | 91,40 | 97,11 | 113,04 | 79,34 | 126,37 | 135,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 13 | −3 | −214 | −188 | −54 | 15 | 224 | 171 | 53 | −23 | −23 | −2 | −0 | −63 | −0 | −0 | −0 | 63 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | −126,41 | 6 308,55 | −12,06 | −71,42 | −127,97 | 1 389,11 | −23,59 | −68,78 | −143,57 | 0,01 | −93,02 | −99,82 | 2 099 900,00 | −99,91 | 50,91 | 195,18 | −25 714,29 | −103,69 | 36,23 | |
| % av kassaflödet | −15,92 | 3,58 | 71,18 | 193,91 | 239,37 | 8,45 | 73,42 | −424,00 | −20,65 | 8,28 | 10,06 | 0,82 | 0,00 | 21,56 | 0,07 | −0,08 | −0,11 | 24,52 | −2,74 | −2,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −54 | −20 | −21 | −21 | −21 | −20 | −20 | −22 | −22 | −22 | −22 | −20 | −19 | −20 | −20 | −20 | −20 | −27 | −26 | −26 |
| Ändring (%) | −63,11 | 4,30 | −0,58 | 2,01 | −5,90 | −1,29 | 9,50 | −0,08 | 2,25 | −0,00 | −8,48 | −3,38 | 2,18 | 1,09 | −1,86 | 1,04 | 33,06 | −0,48 | 0,12 | |
| % av kassaflödet | 68,49 | 21,50 | 6,96 | 21,44 | 94,50 | −11,22 | −6,46 | 53,50 | 8,34 | 7,85 | 9,54 | 10,21 | 12,30 | 6,81 | 24,20 | −18,76 | −9,28 | −10,37 | −31,26 | −20,58 |
| Kassaflöde | −79 | −93 | −300 | −97 | −22 | 178 | 305 | −40 | −258 | −281 | −231 | −198 | −158 | −292 | −83 | 105 | 215 | 256 | 85 | 129 |
| Ändring (%) | 17,50 | 222,15 | −67,72 | −76,85 | −892,63 | 71,32 | −113,23 | 541,09 | 8,62 | −17,69 | −14,50 | −19,84 | 84,53 | −71,54 | −226,60 | 104,31 | 19,00 | −66,97 | 52,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
