Kassaflödesanalys (TTM)
RL Commercial REIT, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | 1 273 | 2 495 | 3 487 | 4 863 | 4 648 | 4 550 | 4 925 | 5 147 | 5 024 | 5 072 | 4 719 | 4 250 | 4 510 | 6 947 | 7 297 | 7 627 |
| Ändring (%) | −2 316 607,38 | 96,06 | 39,76 | 39,47 | −4,43 | −2,10 | 8,24 | 4,51 | −2,38 | 0,95 | −6,95 | −9,93 | 6,11 | 54,05 | 5,04 | 4,52 | |
| % av kassaflödet | 157,59 | 181,68 | 610,63 | 549,75 | 2 205,68 | −1 269,02 | 716,65 | 595,44 | 682,43 | 655,16 | 1 114,04 | −6 826,39 | −22 580,50 | 461,63 | 582,54 | 771,39 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −385 | −424 | −1 261 | −1 322 | −970 | −1 014 | −211 | −168 | −99 | −103 | −97 | −100 | −252 | −221 | −287 | −297 | |
| Ändring (%) | 10,32 | 197,22 | 4,81 | −26,61 | 4,49 | −79,18 | −20,48 | −40,99 | 4,27 | −6,25 | 3,33 | 152,26 | −12,48 | 30,03 | 3,56 | ||
| % av kassaflödet | −47,63 | −30,90 | −220,85 | −149,41 | −460,34 | 282,68 | −30,71 | −19,42 | −13,45 | −13,34 | −22,86 | 160,68 | 1 263,59 | −14,68 | −22,93 | −30,08 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | −80 | −697 | −1 655 | −2 657 | −3 467 | −3 895 | −4 027 | −4 115 | −4 189 | −4 194 | −4 198 | −4 212 | −4 277 | −5 221 | −5 757 | −6 341 |
| Ändring (%) | −146 523,90 | 766,95 | 137,29 | 60,56 | 30,49 | 12,34 | 3,38 | 2,18 | 1,80 | 0,13 | 0,10 | 0,33 | 1,54 | 22,07 | 10,26 | 10,13 | |
| % av kassaflödet | −9,96 | −50,78 | −289,78 | −300,34 | −1 645,34 | 1 086,33 | −585,94 | −476,02 | −568,97 | −541,81 | −991,18 | 6 765,71 | 21 416,92 | −346,95 | −459,62 | −641,31 | |
| Kassaflöde | 807 | 1 373 | 571 | 885 | 211 | −359 | 687 | 864 | 736 | 774 | 424 | −62 | −20 | 1 505 | 1 253 | 989 | |
| Ändring (%) | 70,07 | −58,42 | 54,92 | −76,18 | −270,15 | −291,67 | 25,78 | −14,83 | 5,15 | −45,28 | −114,70 | −67,92 | −7 635,18 | −16,76 | −21,07 | ||
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
