RCI Kassaflödesanalys - TTM - Roxas and Company, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Roxas and Company, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	88	14	182	117	241	489	120	323	384	162	211	136	41	112	71	−149	−64	−163	−543	−1 287
Ändring (%)		−83,50	1 156,30	−35,28	104,98	103,06	−75,39	168,25	18,98	−57,83	30,20	−35,65	−70,00	175,15	−36,55	−309,77	−57,07	155,20	232,63	136,82
% av kassaflödet	−458,97	−32,60	−5 281,44	−343,52	1 690,42	1 504,35	1 139,41	23 342,30	−142 789,59	−590,28	−1 915,22	−424,85	−121,98	283,48	137,53	−145,09	−325,16	323,76	−3 063,14	−61,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	507	386	374	380	37	−21	−12	−8	−27	24	12	6	−2	−27	−20	−24	−25	−11	886	4 863
Ändring (%)		−23,89	−2,93	1,52	−90,25	−157,40	−45,81	−26,85	217,51	−188,81	−48,96	−48,04	−130,34	1 316,82	−27,45	22,71	3,02	−54,06	−7 857,93	448,59
% av kassaflödet	−2 655,23	−870,00	−10 891,82	−1 111,35	260,22	−65,46	−109,16	−609,83	9 955,02	−86,67	−110,23	−19,75	5,73	−68,63	−38,07	−23,49	−126,36	22,65	4 998,02	232,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	−613	−444	−559	−532	−264	−435	−98	−313	−358	−213	−234	−174	−72	−45	0	276	109	124	−325	−1 483
Ändring (%)		−27,55	25,85	−4,93	−50,42	65,08	−77,42	218,58	14,24	−40,38	9,78	−25,68	−58,51	−37,12	−100,62	98 473,57	−60,67	14,51	−361,79	355,74
% av kassaflödet	3 214,20	1 002,60	16 273,26	1 554,87	−1 850,64	−1 338,89	−930,24	−22 632,47	132 934,57	776,95	2 125,45	544,60	216,25	−114,85	0,54	268,58	551,53	−246,41	−1 834,88	−70,85

Kassaflöde	−19	−44	−3	−34	14	33	11	1	−0	−27	−11	−32	−33	40	52	103	20	−50	18	2 093
Ändring (%)		132,28	−92,25	894,97	−141,66	128,17	−67,50	−86,91	−119,45	10 101,49	−59,87	190,07	4,49	−218,40	30,79	98,84	−80,85	−356,30	−135,16	11 702,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Roxas and Company, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)