RCB Kassaflödesanalys - TTM - Rizal Commercial Banking Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Rizal Commercial Banking Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−56 266	−16 674	−20 832	−32 300	−54 696	−53 983	−25 995	−22 835	−23 281	−5 609	−18 194	−43 376	−56 612	−81 614	−86 794	−85 538	−64 401	−49 693	−39 794	−56 039
Ändring (%)		−70,37	24,94	55,05	69,34	−1,30	−51,85	−12,16	1,95	−75,91	224,37	138,41	30,51	44,16	6,35	−1,45	−24,71	−22,84	−19,92	40,82
% av kassaflödet	−82,89	−29,68	−56,61	70,57	103,29	1 212,01	68,95	−77,96	−57,17	−62,01	−28,02	−106,10	−166,20	−195,32	216,91	344,34	143,27	76,76	366,06	96,45

Kontanter från investeringsaktiviteter	78 685	72 274	−20 618	−123 156	−125 670	−132 119	−163 827	−111 164	−123 820	−158 408	−68 730	−46 749	−28 730	56 118	−41 924	−29 398	−37 545	−100 526	−40 337	−15 148
Ändring (%)		−8,15	−128,53	497,32	2,04	5,13	24,00	−32,15	11,38	27,93	−56,61	−31,98	−38,54	−295,33	−174,71	−29,88	27,71	167,75	−59,87	−62,45
% av kassaflödet	115,91	128,65	−56,03	269,06	237,31	2 966,30	434,57	−379,50	−304,06	−1 751,14	−105,86	−114,35	−84,34	134,30	104,78	118,34	83,52	155,28	371,05	26,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	45 465	580	78 249	109 683	127 409	181 648	152 123	163 291	187 823	173 063	151 852	131 008	119 405	67 281	88 705	90 095	56 995	85 480	69 260	13 085
Ändring (%)		−98,72	13 391,21	40,17	16,16	42,57	−16,25	7,34	15,02	−7,86	−12,26	−13,73	−8,86	−43,65	31,84	1,57	−36,74	49,98	−18,98	−81,11
% av kassaflödet	66,98	1,03	212,64	−239,62	−240,59	−4 078,31	−403,52	557,46	461,23	1 913,14	233,88	320,45	350,54	161,02	−221,69	−362,69	−126,79	−132,04	−637,11	−22,52

Kassaflöde	67 882	56 180	36 799	−45 773	−52 956	−4 454	−37 699	29 292	40 722	9 046	64 928	40 883	34 063	41 785	−40 013	−24 841	−44 951	−64 739	−10 871	−58 102
Ändring (%)		−17,24	−34,50	−224,39	15,69	−91,59	746,41	−177,70	39,02	−77,79	617,75	−37,03	−16,68	22,67	−195,76	−37,92	80,95	44,02	−83,21	434,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rizal Commercial Banking Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)