PTC Kassaflödesanalys - TTM - Philippine Trust Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Philippine Trust Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 487	−345	790	−13 830	655	−1 470	8 358	1 975	−2 843	−2 272	−15 649	−19 508	−18 256	−3 091	1 570	2 845	−2 961	−3 973	−6 408	−2 933
Ändring (%)		−123,19	−329,03	−1 851,24	−104,74	−324,33	−668,48	−76,37	−243,97	−20,09	588,89	24,66	−6,42	−83,07	−150,80	81,14	−204,09	34,19	61,27	−54,23
% av kassaflödet	7,82	−2,26	7,43	237,46	−2,81	12,87	4 180,71	−10,64	36,98	6,10	35,62	67,51	70,78	66,68	−211,43	−195,67	−153,96	620,52	145,86	−179,36

Kontanter från investeringsaktiviteter	11 995	9 277	6 052	3 993	−26 167	−14 438	−16 358	−28 799	−13 173	−36 800	−25 550	−8 709	−11 379	−6 340	−13 575	−14 289	4 135	5 207	7 762	14 027
Ändring (%)		−22,66	−34,77	−34,01	−755,29	−44,82	13,30	76,05	−54,26	179,37	−30,57	−65,92	30,67	−44,29	114,12	5,27	−128,94	25,92	49,08	80,70
% av kassaflödet	63,10	60,83	56,94	−68,56	112,15	126,35	−8 182,29	155,19	171,32	98,81	58,16	30,14	44,12	136,74	1 827,58	982,93	215,00	−813,17	−176,70	857,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	5 549	6 411	3 880	4 106	2 273	4 433	8 151	8 218	8 278	1 697	−2 861	−811	3 711	4 552	11 018	9 748	506	−209	−4 083	−7 794
Ändring (%)		15,54	−39,48	5,82	−44,64	94,99	83,89	0,83	0,72	−79,50	−268,65	−71,65	−557,49	22,65	142,06	−11,53	−94,81	−141,20	1 856,94	90,91
% av kassaflödet	29,19	42,04	36,51	−70,51	−9,74	−38,79	4 077,08	−44,29	−107,66	−4,56	6,51	2,81	−14,39	−98,18	−1 483,45	−670,55	26,33	32,58	92,93	−476,69

Kassaflöde	19 010	15 250	10 628	−5 824	−23 332	−11 427	200	−18 557	−7 689	−37 243	−43 929	−28 895	−25 791	−4 636	−743	−1 454	1 923	−640	−4 393	1 635
Ändring (%)		−19,78	−30,31	−154,80	300,62	−51,03	−101,75	−9 382,12	−58,57	384,37	17,95	−34,22	−10,74	−82,02	−83,98	95,73	−232,29	−133,29	586,09	−137,22
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Philippine Trust Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)